PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Rentokil Initial PLC (RTO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Rentokil Initial PLC (RTO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Business Services

Дата IPO

13 июл. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.64B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.80

Коэффициент P/E

28.24

Коэффициент PEG

1.21

Общая выручка (12 мес.)

$5.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

$726.00M

EBITDA (12 мес.)

$990.00M

Годовой диапазон

$19.60 - $33.50

Целевая цена

$30.00

Процент коротких позиций

0.30%

Коэффициент коротких позиций

1.32

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RTO с ROL RTO с ^GSPC RTO с VFV.TO RTO с SPY RTO с VOO RTO с MNDY RTO с TSM
Популярные сравнения:
RTO с ROL RTO с ^GSPC RTO с VFV.TO RTO с SPY RTO с VOO RTO с MNDY RTO с TSM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rentokil Initial PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.85%
253.29%
RTO (Rentokil Initial PLC)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Rentokil Initial PLC показал доход в -8.58% с начала года и -12.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rentokil Initial PLC составила 9.95%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

RTO

С начала года

-8.58%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

-6.21%

1 год

-12.58%

5 лет

-2.54%

10 лет

9.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RTO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.07%0.64%-9.16%1.08%-8.58%
2024-8.95%9.64%5.57%-13.95%5.31%9.90%4.55%4.67%-22.65%1.68%0.75%-0.86%-9.77%
2023-1.27%0.72%19.16%9.52%0.23%-1.81%4.59%-6.57%-2.37%-30.93%6.88%4.61%-5.91%
2022-11.31%-3.29%-0.49%2.02%-8.48%-8.23%12.92%-7.69%-12.91%17.60%6.82%-6.78%-22.26%
2021-2.19%-4.74%3.11%3.15%-1.52%2.04%14.49%1.89%-1.67%2.15%1.47%-3.39%14.36%
20202.76%0.13%-23.09%24.24%5.59%3.35%10.09%0.81%-2.95%-1.78%-1.81%5.76%17.88%
20192.08%7.70%-1.51%11.94%-7.23%5.97%2.39%5.75%5.58%3.19%-2.50%3.99%42.53%
2018-2.28%-5.45%-3.65%10.93%8.15%1.21%-3.53%-4.57%-1.99%-2.46%3.35%1.64%-0.07%
20177.62%3.34%2.37%7.20%6.00%4.00%7.64%3.16%2.24%10.65%-4.48%0.97%63.00%
2016-6.99%3.80%9.51%5.22%-0.61%-1.08%14.11%-4.15%5.94%-3.31%-5.10%0.52%16.88%
2015-2.59%14.40%-2.42%1.83%13.03%4.98%-6.41%0.05%0.80%1.24%5.60%-1.58%30.51%
20143.16%11.84%-7.21%-0.68%-1.40%-1.93%5.50%3.51%-9.46%3.70%-6.31%0.76%-0.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RTO составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RTO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rentokil Initial PLC (RTO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа RTO, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RTO: -0.32
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино RTO, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RTO: -0.17
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега RTO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RTO: 0.97
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара RTO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RTO: -0.26
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина RTO, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RTO: -0.64
^GSPC: 2.07

Rentokil Initial PLC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.49
RTO (Rentokil Initial PLC)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rentokil Initial PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.59$0.58$0.49$0.43$0.52$0.22$0.31$0.28$0.22$0.21$0.20$0.20

Дивидендный доход

2.57%2.29%1.73%1.40%1.30%0.61%1.03%1.28%1.02%1.56%1.72%2.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rentokil Initial PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2024$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58
2023$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49
2022$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43
2021$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52
2020$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2014$0.13$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
RTO: 2.6%
У Rentokil Initial PLC дивидендная доходность составляет 2.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
RTO: 74.9%
У Rentokil Initial PLC коэффициент выплат составляет 74.90%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.84%
-10.73%
RTO (Rentokil Initial PLC)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Rentokil Initial PLC показал максимальную просадку в 86.48%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2061 торговую сессию.

Текущая просадка Rentokil Initial PLC составляет 43.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.48%2 нояб. 2007 г.2754 дек. 2008 г.206113 февр. 2017 г.2336
-50.92%15 нояб. 2021 г.8517 апр. 2025 г.———
-42.03%5 мар. 2020 г.1525 мар. 2020 г.7513 июл. 2020 г.90
-23.41%7 июн. 2018 г.9824 окт. 2018 г.1104 апр. 2019 г.208
-19.6%1 нояб. 2017 г.821 мар. 2018 г.5621 мая 2018 г.138

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rentokil Initial PLC составляет 14.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.74%
14.23%
RTO (Rentokil Initial PLC)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rentokil Initial PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Rentokil Initial PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
RTO: 28.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RTO в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у RTO коэффициент P/E составляет 28.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
RTO: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RTO по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у RTO коэффициент PEG составляет 1.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
RTO: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у RTO коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
RTO: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у RTO коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию