- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Specialty Business Services
- Дата IPO
- 13 июл. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.79B
- Enterprise Value
- $18.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.39
- Коэффициент P/E
- 21.00
- Коэффициент PEG
- 11.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.54B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.16B
- Годовой диапазон
- $22.72 - $34.67
- Целевая цена
- $29.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.25%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RTO
Rentokil Initial PLC (RTO) прибавил 0.2% с начала года. По цене $29 за акцию RTO торгуется на 15.9% ниже 52-недельного максимума в $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RTO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $936.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rentokil Initial PLC (RTO) показал доход в 0.17% с начала года и 26.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RTO составила 10.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Rentokil Initial PLC
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.93%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- -8.53%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 10.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RTO по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +51.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -39.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RTO закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший день был 25 июл. 2008 г. с доходностью -29.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.96% | -0.73% | 0.64% | 8.92% | -11.10% | -3.19% | 0.17% | ||||||
| 2025 | -1.07% | 0.64% | -9.16% | 1.88% | 3.62% | 0.97% | 3.21% | 0.77% | 2.27% | 10.18% | -0.61% | 6.55% | 19.64% |
| 2024 | -8.95% | 9.64% | 5.57% | -13.96% | 5.31% | 9.90% | 4.55% | 4.68% | -22.65% | 1.68% | 0.75% | -0.86% | -9.78% |
| 2023 | -1.27% | 0.72% | 19.16% | 9.51% | 0.23% | -1.81% | 4.59% | -6.56% | -2.37% | -30.93% | 6.88% | 4.61% | -5.92% |
| 2022 | -11.31% | -3.29% | -0.49% | 2.02% | -8.48% | -8.23% | 12.92% | -7.71% | -12.91% | 17.60% | 6.82% | -6.78% | -22.27% |
| 2021 | -2.19% | -3.60% | 1.88% | 3.15% | -1.52% | 2.02% | 14.50% | 1.88% | -1.66% | 2.15% | 1.47% | -3.40% | 14.36% |
Метрики бенчмарка
Rentokil Initial PLC has an annualized alpha of 4.45%, beta of 0.72, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participated in 128.87% of S&P 500 Index downside but only 115.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.45%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 115.55%
- Участие в снижении
- 128.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RTO имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rentokil Initial PLC (RTO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RTO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.93 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 13.52 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rentokil Initial PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.66 | $0.58 | $0.49 | $0.42 | $0.52 | $0.00 | $0.27 | $0.25 | $0.37 | $0.41 | $0.18 |
Дивидендный доход | 2.35% | 2.23% | 2.28% | 1.73% | 1.38% | 1.30% | 0.00% | 0.87% | 1.14% | 1.69% | 2.99% | 1.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rentokil Initial PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Rentokil Initial PLC дивидендная доходность составляет 2.35%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Rentokil Initial PLC коэффициент выплат составляет 71.58%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Rentokil Initial PLC находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rentokil Initial PLC показал максимальную просадку в 86.53%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2059 торговых сессий.
Текущая просадка Rentokil Initial PLC составляет 26.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -86.53%дек. 2008 г. | 1y 1mo | 8y 2mo | 9y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -50.94%апр. 2025 г. | 3y 4mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -42.03%март 2020 г. | 20d | 3mo 21d | 4mo 11dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.45%окт. 2018 г. | 4mo 19d | 5mo 12d | 10mo 1dиюнь 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -19.60%март 2018 г. | 4mo | 2mo 21d | 6mo 21dнояб. 2017 г. - май 2018 г. |
Показатели просадок
| RTO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -56.78% | -29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -9.10% | -6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.81% | -18.90% | -30.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.94% | -25.43% | -25.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.94% | -33.92% | -17.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -0.74% | -25.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.53% | -10.72% | -19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 1.97% | +3.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Rentokil Initial PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Rentokil Initial PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RTO в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у RTO коэффициент P/E составляет 21.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RTO по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у RTO коэффициент PEG составляет 11.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у RTO коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у RTO коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RTO
Добавьте Rentokil Initial PLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RTO