Сравнение RTO с MNDY
RTO (Rentokil Initial PLC) and MNDY (monday.com Ltd.) are both stocks. RTO operates in Specialty Business Services (Industrials), while MNDY operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, RTO returned -8.53%/yr vs -21.10%/yr for MNDY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTO и MNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTO показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у MNDY с доходностью -41.75%.
RTO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.93%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- -8.53%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 10.23%
MNDY
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- 11.16%
- С начала года
- -41.75%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -72.04%
- 3 года*
- -21.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTO и MNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RTO Rentokil Initial PLC | 0.17% | 19.64% | -9.78% | -5.92% | -22.27% | 17.16% |
MNDY monday.com Ltd. | -41.75% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 72.59% |
Correlation
The correlation between RTO and MNDY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between RTO and MNDY shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTO:
$14.79B
MNDY:
$4.20B
RTO:
$1.39
MNDY:
$2.29
RTO:
21.00
MNDY:
37.51
RTO:
11.38
MNDY:
0.15
RTO:
1.29
MNDY:
3.44
RTO:
3.63
MNDY:
5.53
RTO:
$11.42B
MNDY:
$1.30B
RTO:
$1.54B
MNDY:
$1.16B
RTO:
$2.16B
MNDY:
$62.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTO vs. MNDY — Ранг доходности на риск
RTO
MNDY
Сравнение RTO c MNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rentokil Initial PLC (RTO) и monday.com Ltd. (MNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTO | MNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.74 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.89 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | -1.31 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTO | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -1.10 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.19 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок RTO и MNDY
Максимальная просадка RTO за все время составила -86.53%, примерно равная максимальной просадке MNDY в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTO и MNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTO | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -86.78% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -81.30% | +65.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.81% | -82.07% | +32.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -80.67% | +54.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.53% | -54.19% | +23.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 55.05% | -49.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTO и MNDY
Текущая волатильность для Rentokil Initial PLC (RTO) составляет 5.63%, в то время как у monday.com Ltd. (MNDY) волатильность равна 24.83%. Это указывает на то, что RTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTO | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 24.83% | -19.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 49.25% | -27.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.61% | 65.39% | -34.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 72.02% | -37.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 72.02% | -38.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTO и MNDY
Дивидендная доходность RTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как MNDY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDY monday.com Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTO Rentokil Initial PLC | 2.35% | 2.23% | 2.28% | 1.73% | 1.38% | 1.30% | 0.00% | 0.87% | 1.14% | 1.69% | 2.99% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTO и MNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rentokil Initial PLC и monday.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTO и MNDY
RTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила о валовой прибыли в 363.77M при выручке в 2.62B, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
MNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
RTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила об операционной прибыли в 363.77M при выручке в 2.62B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
MNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
RTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rentokil Initial PLC сообщила о чистой прибыли в 208.50M при выручке в 2.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
MNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
RTO and MNDY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDY has higher volatility (24.83%) compared to RTO (5.63%). In terms of maximum drawdown, RTO dropped -86.53% vs MNDY's -86.78%.
RTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTO и MNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор