PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTO с MNDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RTO и MNDY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RTO с MNDY

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rentokil Initial PLC (RTO) и monday.com Ltd. (MNDY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTO или MNDY.

Доходность

Сравнение доходности RTO и MNDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rentokil Initial PLC (RTO) и monday.com Ltd. (MNDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTO:

-0.21

MNDY:

0.55

Коэф-т Сортино

RTO:

0.02

MNDY:

1.02

Коэф-т Омега

RTO:

1.00

MNDY:

1.13

Коэф-т Кальмара

RTO:

-0.15

MNDY:

0.43

Коэф-т Мартина

RTO:

-0.35

MNDY:

1.54

Индекс Язвы

RTO:

22.26%

MNDY:

15.40%

Дневная вол-ть

RTO:

40.75%

MNDY:

60.58%

Макс. просадка

RTO:

-86.48%

MNDY:

-82.81%

Текущая просадка

RTO:

-41.35%

MNDY:

-33.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTO:

$11.95B

MNDY:

$14.89B

EPS

RTO:

$0.82

MNDY:

$1.00

Коэффициент P/E

RTO:

28.88

MNDY:

293.19

Коэффициент PEG

RTO:

1.25

MNDY:

1.44

Коэффициент P/S

RTO:

2.20

MNDY:

14.35

Коэффициент P/B

RTO:

2.08

MNDY:

13.52

Общая выручка (12 мес.)

RTO:

$5.44B

MNDY:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTO:

$726.00M

MNDY:

$928.29M

EBITDA (12 мес.)

RTO:

$990.00M

MNDY:

$6.36M

Доходность по периодам

С начала года, RTO показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у MNDY с доходностью 26.35%.

RTO

С начала года

-4.52%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

-5.34%

1 год

-8.50%

3 года

-7.52%

5 лет

-3.93%

10 лет

9.13%

MNDY

С начала года

26.35%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

4.25%

1 год

32.57%

3 года

37.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rentokil Initial PLC

monday.com Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTO и MNDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTO
Ранг риск-скорректированной доходности RTO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
MNDY
Ранг риск-скорректированной доходности MNDY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNDY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTO c MNDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rentokil Initial PLC (RTO) и monday.com Ltd. (MNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RTO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа MNDY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTO и MNDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTO и MNDY

Дивидендная доходность RTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как MNDY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTO
Rentokil Initial PLC		2.48%2.30%1.74%1.38%1.31%0.61%1.02%1.25%1.05%1.57%1.75%2.14%
MNDY
monday.com Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTO и MNDY

Максимальная просадка RTO за все время составила -86.48%, примерно равная максимальной просадке MNDY в -82.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTO и MNDY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RTO и MNDY

Текущая волатильность для Rentokil Initial PLC (RTO) составляет 6.64%, в то время как у monday.com Ltd. (MNDY) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что RTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTO и MNDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rentokil Initial PLC и monday.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.73B
282.25M
(RTO) Общая выручка
(MNDY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RTO и MNDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rentokil Initial PLC и monday.com Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
12.5%
89.8%
(RTO) Валовая рентабельность
(MNDY) Валовая рентабельность
RTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rentokil Initial PLC сообщила о валовой прибыли в 341.00M при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.

MNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 253.45M при выручке в 282.25M, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.

RTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rentokil Initial PLC сообщила об операционной прибыли в 228.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

MNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.80M при выручке в 282.25M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

RTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rentokil Initial PLC сообщила о чистой прибыли в 111.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

MNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 27.43M при выручке в 282.25M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.