Сравнение PMT с INSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и International Seaways, Inc. (INSW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMT или INSW.
Основные характеристики
| PMT | INSW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.10% | 3.29% |
| Дох-ть за 1 год | 11.89% | 2.28% |
| Дох-ть за 3 года | 1.13% | 45.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.65% | 20.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 0.08 |
| Коэф-т Сортино | 0.70 | 0.32 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 0.08 |
| Коэф-т Мартина | 1.51 | 0.20 |
| Индекс Язвы | 6.86% | 11.89% |
| Дневная вол-ть | 23.45% | 29.42% |
| Макс. просадка | -75.90% | -57.49% |
| Текущая просадка | -7.13% | -29.70% |
Фундаментальные показатели
| PMT | INSW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.17B | $2.12B |
| EPS | $1.38 | $10.33 |
| Цена/прибыль | 9.74 | 4.17 |
| PEG коэффициент | 2.12 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.55B | $837.73M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.41B | $411.87M |
| EBITDA (12 мес.) | $473.62M | $744.47M |
Корреляция
Корреляция между PMT и INSW составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PMT и INSW
С начала года, PMT показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 3.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMT c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и INSW
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что меньше доходности INSW в 13.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 11.90% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% | 14.18% | 9.93% |
INSW International Seaways, Inc. | 13.51% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMT и INSW
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и INSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и INSW
Текущая волатильность для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) составляет 4.62%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что PMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности