Сравнение PMT с TRIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Trinity Capital Inc. (TRIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMT или TRIN.
Основные характеристики
| PMT | TRIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.47% | 5.99% |
| Дох-ть за 1 год | 44.60% | 42.47% |
| Дох-ть за 3 года | 4.31% | 15.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 30.09% | 22.03% |
| Макс. просадка | -75.90% | -43.12% |
| Current Drawdown | 0.00% | -2.49% |
Фундаментальные показатели
| PMT | TRIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.29B | $736.24M |
| Прибыль на акцию | $1.52 | $1.59 |
| Цена/прибыль | 9.74 | 9.36 |
| PEG коэффициент | 2.12 | 5.26 |
| Выручка (12 мес.) | $600.46M | $183.70M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$321.20M | $138.84M |
Корреляция
Корреляция между PMT и TRIN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PMT и TRIN
С начала года, PMT показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 5.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMT c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и TRIN
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что меньше доходности TRIN в 13.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 10.55% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% | 14.18% | 9.93% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 13.97% | 14.00% | 21.28% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMT и TRIN
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и TRIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и TRIN
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности