Сравнение PMT с TRIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Trinity Capital Inc. (TRIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMT или TRIN.
Основные характеристики
| PMT | TRIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.10% | 7.89% |
| Дох-ть за 1 год | 11.89% | 13.35% |
| Дох-ть за 3 года | 1.13% | 8.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 0.70 | 1.13 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 1.51 | 3.34 |
| Индекс Язвы | 6.86% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 23.45% | 16.44% |
| Макс. просадка | -75.90% | -43.12% |
| Текущая просадка | -7.13% | -0.85% |
Фундаментальные показатели
| PMT | TRIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.17B | $829.39M |
| EPS | $1.38 | $1.70 |
| Цена/прибыль | 9.74 | 8.28 |
| PEG коэффициент | 2.12 | 5.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.55B | $183.61M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.41B | $143.84M |
| EBITDA (12 мес.) | $473.62M | $95.28M |
Корреляция
Корреляция между PMT и TRIN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PMT и TRIN
С начала года, PMT показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 7.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMT c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и TRIN
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что меньше доходности TRIN в 14.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 11.90% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% | 14.18% | 9.93% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 14.42% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMT и TRIN
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и TRIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и TRIN
Текущая волатильность для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) составляет 4.62%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что PMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности