Сравнение PLTZ с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
PLTZ и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 17.95% | -64.39% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | 243.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.23%.
PLTZ
- 1 день
- -12.66%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTZ и MSTZ
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
PLTZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
PLTZ
MSTZ
Сравнение PLTZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.53 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PLTZ и MSTZ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и MSTZ
Ни PLTZ, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и MSTZ
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -69.95%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.95% | -99.36% | +29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -83.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.00% | -97.45% | +39.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.80% | -93.91% | +43.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 61.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и MSTZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 122.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.11% | 147.15% | -48.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.11% | 173.11% | -74.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.11% | 173.11% | -74.00% |