Сравнение PLTZ с ZSL
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and ZSL (ProShares UltraShort Silver) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x). PLTZ is actively managed, while ZSL is passively managed. Over the past year, PLTZ returned -35.88% vs -88.73% for ZSL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PLTZ charges 1.29%/yr vs 1.32%/yr for ZSL.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и ZSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 48.68%, что значительно выше, чем у ZSL с доходностью -46.07%.
PLTZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 22.41%
- С начала года
- 48.68%
- 6 месяцев
- 76.10%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSL
- 1 день
- 11.07%
- 1 месяц
- 43.00%
- С начала года
- -46.07%
- 6 месяцев
- -49.83%
- 1 год
- -88.73%
- 3 года*
- -67.63%
- 5 лет*
- -50.28%
- 10 лет*
- -41.09%
Сравнение доходности по годам PLTZ и ZSL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 48.68% | -67.07% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | -46.07% | -79.63% |
Correlation
The correlation between PLTZ and ZSL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. ZSL — Ранг доходности на риск
PLTZ
ZSL
Сравнение PLTZ c ZSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | ZSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.80 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.94 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.27 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и ZSL
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что меньше максимальной просадки ZSL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и ZSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -100.00% | +27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -94.11% | +26.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.04% | -99.99% | +48.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.64% | -96.38% | +40.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.01% | 69.79% | -18.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и ZSL
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 39.87% по сравнению с ProShares UltraShort Silver (ZSL) с волатильностью 28.23%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.87% | 28.23% | +11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.47% | 107.93% | -31.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.92% | 122.46% | -19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.96% | 75.00% | +26.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.96% | 65.73% | +36.23% |
Сравнение комиссий PLTZ и ZSL
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии ZSL в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и ZSL
Ни PLTZ, ни ZSL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and ZSL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (39.87%) compared to ZSL (28.23%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs ZSL's -100.00%.
On 1-year performance, PLTZ leads with -35.88% vs -88.73% for ZSL. On fees, PLTZ is cheaper at 1.29% per year. On volatility, ZSL has been the lower-risk option at 28.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTZ has performed better with a -35.88% return vs -88.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
PLTZ and ZSL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while ZSL is Silver. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 1.32% for ZSL.
PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и ZSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор