Сравнение PLTZ с ZSL
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and ZSL (ProShares UltraShort Silver) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x). PLTZ is actively managed, while ZSL is passively managed. Over the past year, PLTZ returned -63.58% vs -88.48% for ZSL. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLTZ charges 1.29%/yr vs 1.32%/yr for ZSL.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и ZSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTZ показывает доходность -49.70%, а ZSL немного выше – -49.31%.
PLTZ
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -54.37%
- 6 месяцев
- -65.92%
- С начала года
- -49.70%
- 1 год
- -63.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -78.67%
ZSL
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- -49.31%
- 1 год
- -88.48%
- 3 года*
- -67.11%
- 5 лет*
- -52.02%
- 10 лет*
- -39.94%
- Всё время*
- -42.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.25M | $25.95M | $18.61M | |
| $60.85M | $64.07M | $94.28M |
Сравнение доходности по годам PLTZ и ZSL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | -49.70% | -67.07% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | -49.31% | -79.63% |
Correlation
The correlation between PLTZ and ZSL is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. ZSL — Ранг доходности на риск
PLTZ
ZSL
Сравнение PLTZ c ZSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | ZSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.81 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.95 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.05 | -1.18 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и ZSL
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -84.23%, что меньше максимальной просадки ZSL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и ZSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.23% | -100.00% | +15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.49% | -93.62% | +21.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.43% | -99.99% | +16.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -96.40% | +40.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 74.63% | -43.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и ZSL
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 93.04% по сравнению с ProShares UltraShort Silver (ZSL) с волатильностью 23.20%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 93.04% | 23.20% | +69.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.85% | 87.09% | +31.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.93% | 124.69% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.74% | 75.88% | +39.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.74% | 66.03% | +49.71% |
Сравнение комиссий PLTZ и ZSL
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии ZSL в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и ZSL
Ни PLTZ, ни ZSL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and ZSL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (93.04%) compared to ZSL (23.20%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -84.23% vs ZSL's -100.00%.
On 1-year performance, PLTZ leads with -63.58% vs -88.48% for ZSL. On fees, PLTZ is cheaper at 1.29% per year. On volatility, ZSL has been the lower-risk option at 23.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTZ has performed better with a -63.58% return vs -88.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
PLTZ and ZSL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while ZSL is Silver. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 1.32% for ZSL.
PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и ZSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор