Сравнение PLTZ с AIPO
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Artificial Intelligence fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. PLTZ is actively managed, while AIPO is passively managed. Over the past year, PLTZ returned -63.58% vs 47.44% for AIPO. Their -0.31 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность -49.70%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 36.26%.
PLTZ
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -54.37%
- 6 месяцев
- -65.92%
- С начала года
- -49.70%
- 1 год
- -63.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -78.67%
AIPO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 26.16%
- С начала года
- 36.26%
- 1 год
- 47.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.92M | $37.68M | $46.01M | |
| $38.25M | $25.95M | $18.61M |
Сравнение доходности по годам PLTZ и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | -49.70% | -43.68% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 36.26% | 9.46% |
Correlation
The correlation between PLTZ and AIPO is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. AIPO — Ранг доходности на риск
PLTZ
AIPO
Сравнение PLTZ c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.96 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.05 | 6.41 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и AIPO
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -84.23%, что больше максимальной просадки AIPO в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.23% | -24.36% | -59.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.49% | -24.36% | -48.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.43% | -13.32% | -70.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -5.37% | -50.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 7.42% | +23.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и AIPO
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 93.04% по сравнению с Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 93.04% | 14.01% | +79.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.85% | 29.90% | +88.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.93% | 37.56% | +82.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.74% | 37.19% | +78.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.74% | 37.19% | +78.55% |
Сравнение комиссий PLTZ и AIPO
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и AIPO
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and AIPO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (93.04%) compared to AIPO (14.01%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -84.23% vs AIPO's -24.36%.
On 1-year performance, AIPO leads with 47.44% vs -63.58% for PLTZ. On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, AIPO has been the lower-risk option at 14.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPO has performed better with a 47.44% return vs -63.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PLTZ.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while AIPO is Artificial Intelligence. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.69% for AIPO.
AIPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор