Сравнение PLTW с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
PLTW и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 21.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и MAGS
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
PLTW vs. MAGS — Ранг доходности на риск
PLTW
MAGS
Сравнение PLTW c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.58 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.60 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 5.57 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.36 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и MAGS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и MAGS
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и MAGS
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -29.91% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -18.62% | -26.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -13.78% | -22.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -4.77% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 5.36% | +13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и MAGS
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | 8.50% | +9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 15.51% | +29.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 28.70% | +40.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.25% | 26.28% | +46.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.25% | 26.28% | +46.97% |