- Эмитент
- Roundhill
- Дата выпуска
- 11 апр. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Technology Equities, Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $5B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) прибавил 3.7% с начала года. Текущая цена акции MAGS — $68.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) показал доход в 3.73% с начала года и 31.34% за последние 12 месяцев.
Roundhill Magnificent Seven ETF
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 33.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MAGS по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MAGS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | -7.26% | -5.56% | 14.33% | 6.75% | -3.24% | 3.73% | ||||||
| 2025 | 2.26% | -7.98% | -10.45% | 0.28% | 13.83% | 5.96% | 5.62% | 2.05% | 8.48% | 4.78% | -1.77% | 0.25% | 22.99% |
| 2024 | 1.97% | 12.05% | 2.43% | -2.30% | 8.18% | 9.01% | -0.35% | -0.69% | 6.81% | -0.46% | 9.04% | 5.99% | 63.97% |
| 2023 | 6.60% | 10.13% | 5.32% | 4.56% | -1.22% | -4.69% | -3.09% | 11.54% | 4.37% | 37.32% |
Метрики бенчмарка
Roundhill Magnificent Seven ETF has an annualized alpha of 5.93%, beta of 1.52, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 12, 2023.
- This ETF captured 182.82% of S&P 500 Index gains and 126.44% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.93% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 1.52 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- 5.93%
- Бета
- 1.52
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 182.82%
- Участие в снижении
- 126.44%
Комиссия
Комиссия MAGS составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAGS имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MAGS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.93 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 13.52 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Roundhill Magnificent Seven ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.98 | $0.44 | $0.15 |
Дивидендный доход | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roundhill Magnificent Seven ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2023 | $0.15 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Roundhill Magnificent Seven ETF показал максимальную просадку в 29.91%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.
Текущая просадка Roundhill Magnificent Seven ETF составляет 3.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -29.91%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 3mo 21d | 7mo 12dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -18.62%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 7d | 6mo 8dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -18.10%авг. 2024 г. | 27d | 3mo 1d | 3mo 28dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.96%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 19d | 3mo 16dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.35%апр. 2024 г. | 7d | 17d | 24dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| MAGS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -56.78% | +26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -9.10% | -9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | -18.90% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -0.74% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -10.72% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 1.97% | +3.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MAGS
Добавьте Roundhill Magnificent Seven ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAGS