Сравнение MAGS с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
MAGS и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGS или VGT.
Корреляция
Корреляция между MAGS и VGT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и VGT
Основные характеристики
MAGS:
2.70
VGT:
1.55
MAGS:
3.31
VGT:
2.05
MAGS:
1.45
VGT:
1.28
MAGS:
3.80
VGT:
2.18
MAGS:
12.31
VGT:
7.80
MAGS:
5.58%
VGT:
4.26%
MAGS:
25.45%
VGT:
21.45%
MAGS:
-18.10%
VGT:
-54.63%
MAGS:
-4.00%
VGT:
-2.41%
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность 67.14%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 31.34%.
MAGS
67.14%
8.16%
25.90%
66.48%
N/A
N/A
VGT
31.34%
2.11%
9.77%
31.45%
22.00%
20.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGS и VGT
MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGS c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и VGT
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности VGT в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.26% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.59% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и VGT
Максимальная просадка MAGS за все время составила -18.10%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и VGT
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.