Сравнение MAGS с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
MAGS и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGS или VGT.
Корреляция
Корреляция между MAGS и VGT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и VGT
Основные характеристики
MAGS:
2.54
VGT:
1.46
MAGS:
3.15
VGT:
1.95
MAGS:
1.41
VGT:
1.26
MAGS:
3.67
VGT:
2.08
MAGS:
11.67
VGT:
7.34
MAGS:
5.69%
VGT:
4.31%
MAGS:
26.17%
VGT:
21.72%
MAGS:
-18.10%
VGT:
-54.63%
MAGS:
-4.06%
VGT:
-3.05%
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 0.91%.
MAGS
1.87%
0.37%
22.46%
64.00%
N/A
N/A
VGT
0.91%
1.00%
9.84%
29.13%
20.32%
21.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGS и VGT
MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MAGS и VGT
MAGS
VGT
Сравнение MAGS c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и VGT
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности VGT в 0.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.72% | 0.74% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.59% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и VGT
Максимальная просадка MAGS за все время составила -18.10%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и VGT
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.