Сравнение MAGS с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
MAGS и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGS или MGK.
Корреляция
Корреляция между MAGS и MGK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAGS и MGK
Основные характеристики
MAGS:
2.52
MGK:
1.80
MAGS:
3.13
MGK:
2.38
MAGS:
1.41
MGK:
1.32
MAGS:
3.62
MGK:
2.40
MAGS:
11.55
MGK:
8.89
MAGS:
5.67%
MGK:
3.66%
MAGS:
26.05%
MGK:
18.10%
MAGS:
-18.10%
MGK:
-48.36%
MAGS:
-3.94%
MGK:
-3.45%
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 0.47%.
MAGS
2.00%
-3.46%
20.91%
65.62%
N/A
N/A
MGK
0.47%
-3.45%
9.58%
32.66%
18.33%
16.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGS и MGK
MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MAGS и MGK
MAGS
MGK
Сравнение MAGS c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и MGK
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности MGK в 0.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.72% | 0.74% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.43% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и MGK
Максимальная просадка MAGS за все время составила -18.10%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и MGK
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.