Сравнение PLTW с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
PLTW и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -28.95% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTW показывает доходность -22.30%, а CONY немного выше – -22.28%.
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и CONY
И PLTW, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
PLTW vs. CONY — Ранг доходности на риск
PLTW
CONY
Сравнение PLTW c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | -0.37 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | -0.18 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.33 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -0.67 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.37 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.16 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и CONY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и CONY
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что меньше доходности CONY в 213.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и CONY
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -63.57% | +18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -63.39% | +18.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -55.97% | +19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -20.23% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 31.10% | -11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и CONY
Текущая волатильность для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) составляет 18.32%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что PLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | 19.71% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 44.87% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 59.46% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.25% | 60.49% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.25% | 60.49% | +12.76% |