PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTW с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTW с BUCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -0.85% vs 7.95% for BUCK. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PLTW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности PLTW и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -26.21%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.90%.

PLTW

1 день
-7.81%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-26.21%
6 месяцев
-26.03%
1 год
-0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTW и BUCK

2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-26.21%59.45%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%2.46%

Correlation

The correlation between PLTW and BUCK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов PLTW и BUCK

Секторы
PLTW
BUCK

Технологии

20.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PLTW
20.0%
BUCK

-

Сырьевые материалы

PLTW

-

BUCK

-

Коммуникационные услуги

PLTW

-

BUCK

-

Потребительский циклический сектор

PLTW

-

BUCK

-

Потребительский защитный сектор

PLTW

-

BUCK

-

Энергетика

PLTW

-

BUCK

-

Финансовые услуги

PLTW

-

BUCK
100.0%

Здравоохранение

PLTW

-

BUCK

-

Промышленность

PLTW

-

BUCK

-

Недвижимость

PLTW

-

BUCK

-

Коммунальные услуги

PLTW

-

BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTR WeeklyPay™ ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с HOOWPLTW с NVDWPLTW с MSTWPLTW с CHPY
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

PLTW vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 88
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTWBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.54

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
3.83

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.54

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

6.11

-6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

32.31

-32.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTW vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTWBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.54

-2.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.47

-1.28

Просадки

Сравнение просадок PLTW и BUCK

Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTWBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-5.43%

-40.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.29%

-1.31%

-44.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.64%

-0.04%

-39.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-0.49%

-19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.21%

0.25%

+24.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и BUCK

PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTWBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.32%

0.70%

+21.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.26%

1.53%

+44.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.73%

3.14%

+58.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.85%

3.49%

+69.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.85%

3.49%

+69.36%

Сравнение комиссий PLTW и BUCK

PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и BUCK

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.30%, что больше доходности BUCK в 7.42%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		121.30%72.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTW and BUCK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (22.32%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, BUCK leads with 7.95% vs -0.85% for PLTW. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.95% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 7.42% for BUCK.

PLTW is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTW и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор