Сравнение PLTD с TSLZ
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. PLTD is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, PLTD returned -6.44% vs -61.70% for TSLZ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -10.63% |
Correlation
The correlation between PLTD and TSLZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
PLTD
TSLZ
Сравнение PLTD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.89 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.11 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и TSLZ
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -99.11% | +21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -69.73% | +39.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.93% | -98.96% | +29.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.90% | -76.25% | +16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 55.55% | -39.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 15.87%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 33.89%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 33.89% | -18.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.29% | 62.74% | -23.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 88.14% | -36.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.84% | 116.91% | -54.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.84% | 116.91% | -54.07% |
Сравнение комиссий PLTD и TSLZ
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и TSLZ
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности TSLZ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and TSLZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to PLTD (15.87%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, PLTD leads with -6.44% vs -61.70% for TSLZ. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 15.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -6.44% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
PLTD has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.69% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.05% for TSLZ.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор