Сравнение PLOW с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Доходность
Сравнение доходности PLOW и STAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLOW и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLOW Douglas Dynamics, Inc. | 32.21% | 43.83% | -16.47% | -14.72% | -4.01% | -6.11% | -19.64% | 57.21% | -2.68% | 15.63% |
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Фундаментальные показатели
PLOW:
$1.01B
STAG:
$6.81B
PLOW:
$1.99
STAG:
$1.46
PLOW:
21.58
STAG:
24.81
PLOW:
0.79
STAG:
3.15
PLOW:
1.54
STAG:
8.02
PLOW:
3.59
STAG:
1.89
PLOW:
$656.05M
STAG:
$845.18M
PLOW:
$173.15M
STAG:
$498.04M
PLOW:
$88.97M
STAG:
$595.40M
Доходность по периодам
С начала года, PLOW показывает доходность 32.21%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции PLOW уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.05% соответственно.
PLOW
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 32.21%
- 6 месяцев
- 39.40%
- 1 год
- 90.87%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 10.03%
STAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLOW vs. STAG — Ранг доходности на риск
PLOW
STAG
Сравнение PLOW c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLOW | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.36 | 0.18 | +3.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.50 | 0.41 | +4.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.05 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.99 | 0.27 | +6.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.63 | 0.96 | +15.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLOW | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | 0.18 | +3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.22 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PLOW и STAG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLOW и STAG
Дивидендная доходность PLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности STAG в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLOW Douglas Dynamics, Inc. | 2.75% | 3.61% | 4.99% | 3.98% | 3.21% | 2.92% | 2.62% | 1.98% | 2.95% | 2.54% | 2.79% | 4.22% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.16% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок PLOW и STAG
Максимальная просадка PLOW за все время составила -55.53%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLOW и STAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLOW | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.53% | -45.08% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -16.84% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.14% | -42.22% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.53% | -45.08% | -10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -9.83% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -10.58% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 4.69% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLOW и STAG
Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что PLOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLOW | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 4.99% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 12.70% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.19% | 22.99% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 23.40% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.40% | 26.15% | +8.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLOW и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Douglas Dynamics, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности