PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLOW с STAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLOW с STAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLOW (Douglas Dynamics, Inc.) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. PLOW operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, PLOW returned 11.22%/yr vs 10.14%/yr for STAG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLOW и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLOW показывает доходность 38.14%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции PLOW превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 11.22% против 10.14% соответственно.

PLOW

1 день
-1.06%
1 месяц
0.45%
С начала года
38.14%
6 месяцев
42.10%
1 год
67.70%
3 года*
19.14%
5 лет*
4.20%
10 лет*
11.22%

STAG

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-5.24%
1 год
4.91%
3 года*
4.53%
5 лет*
3.87%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLOW и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLOW
Douglas Dynamics, Inc.		38.14%43.83%-16.47%-14.72%-4.01%-6.11%-19.64%57.21%-2.68%15.63%
STAG
STAG Industrial, Inc.		0.43%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Correlation

The correlation between PLOW and STAG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLOW:

$1.06B

STAG:

$6.98B

EPS

PLOW:

$272.12

STAG:

$1.30

Коэффициент P/E

PLOW:

0.16

STAG:

28.18

Коэффициент PEG

PLOW:

0.01

STAG:

3.57

Коэффициент P/S

PLOW:

1.56

STAG:

7.96

Коэффициент P/B

PLOW:

0.00

STAG:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

PLOW:

$678.78M

STAG:

$863.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLOW:

$181.26M

STAG:

$356.54M

EBITDA (12 мес.)

PLOW:

$96.05M

STAG:

$598.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Douglas Dynamics, Inc.

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с PLOW:
PLOW с RAILPLOW с CDPPLOW с AUBNPLOW с MLRPLOW с KBRPLOW с PLDPLOW с ABM
Часто сравнивают с STAG:
STAG с MAINSTAG с PLDSTAG с ADCSTAG с EPRSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

PLOW vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLOW
Ранг доходности на риск PLOW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLOW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLOW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLOW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLOW: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLOW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLOW c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLOWSTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.25

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
0.49

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.06

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

0.52

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

1.29

+9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLOW vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLOW на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLOW и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLOWSTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.25

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.39

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PLOW и STAG

Максимальная просадка PLOW за все время составила -55.53%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLOW и STAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLOWSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.53%

-45.08%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-9.44%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.38%

-24.59%

-7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.68%

-42.22%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.53%

-45.08%

-10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-9.06%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-10.51%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

3.81%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PLOW и STAG

Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что PLOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLOWSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.86%

4.85%

+14.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.54%

13.70%

+12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.29%

19.36%

+12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.73%

23.41%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

26.16%

+8.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLOW и STAG

Дивидендная доходность PLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности STAG в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLOW
Douglas Dynamics, Inc.		2.64%3.61%4.99%3.98%3.21%2.92%2.62%1.98%2.95%2.54%2.79%4.22%
STAG
STAG Industrial, Inc.		3.44%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLOW и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Douglas Dynamics, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
137.80M
224.21M
(PLOW) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PLOW and STAG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLOW has higher volatility (18.86%) compared to STAG (4.85%). In terms of maximum drawdown, PLOW dropped -55.53% vs STAG's -45.08%.

PLOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLOW и STAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор