PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLOW с KBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLOW с KBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLOW (Douglas Dynamics, Inc.) and KBR (KBR, Inc.) are both stocks. PLOW operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while KBR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, PLOW returned 11.07%/yr vs 10.78%/yr for KBR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLOW и KBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) и KBR, Inc. (KBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLOW показывает доходность 38.04%, что значительно выше, чем у KBR с доходностью -9.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLOW имеют среднегодовую доходность 11.07%, а акции KBR немного отстают с 10.78%.

PLOW

1 день
-0.07%
1 месяц
-11.81%
С начала года
38.04%
6 месяцев
41.34%
1 год
68.07%
3 года*
19.89%
5 лет*
4.18%
10 лет*
11.07%

KBR

1 день
1.12%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-18.30%
1 год
-29.49%
3 года*
-15.49%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLOW и KBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLOW
Douglas Dynamics, Inc.		38.04%43.83%-16.47%-14.72%-4.01%-6.11%-19.64%57.21%-2.68%15.63%
KBR
KBR, Inc.		-9.72%-29.66%5.58%5.94%11.93%55.64%3.23%103.61%-22.05%21.16%

Correlation

The correlation between PLOW and KBR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2010 г.

0.41

The correlation between PLOW and KBR shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLOW:

$1.06B

KBR:

$4.59B

EPS

PLOW:

$272.12

KBR:

$3.11

Коэффициент P/E

PLOW:

0.16

KBR:

11.62

Коэффициент PEG

PLOW:

0.01

KBR:

0.07

Коэффициент P/S

PLOW:

1.56

KBR:

0.61

Коэффициент P/B

PLOW:

0.00

KBR:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

PLOW:

$678.78M

KBR:

$7.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLOW:

$181.26M

KBR:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

PLOW:

$96.05M

KBR:

$883.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Douglas Dynamics, Inc.

KBR, Inc.

Часто сравнивают с PLOW:
PLOW с RAILPLOW с CDPPLOW с AUBNPLOW с MLRPLOW с ABMPLOW с PLDPLOW с STAG
Часто сравнивают с KBR:
KBR с JCIKBR с TTEKKBR с EXPOKBR с SPYKBR с HCKAXKBR с VOOKBR с EME

Доходность на риск

PLOW vs. KBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLOW
Ранг доходности на риск PLOW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLOW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLOW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLOW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLOW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KBR
Ранг доходности на риск KBR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLOW c KBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) и KBR, Inc. (KBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLOWKBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.93

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
-1.27

+4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.85

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

-0.69

+5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

-1.37

+12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLOW vs. KBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLOW на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа KBR равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLOW и KBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLOWKBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

-0.93

+3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.04

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.29

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.10

+0.31

Просадки

Сравнение просадок PLOW и KBR

Максимальная просадка PLOW за все время составила -55.53%, что меньше максимальной просадки KBR в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLOW и KBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLOWKBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.53%

-77.47%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-43.18%

+27.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.38%

-57.39%

+25.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.68%

-57.39%

+9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.53%

-57.94%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-48.79%

+36.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-33.94%

+15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

21.51%

-15.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PLOW и KBR

Текущая волатильность для Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) составляет 13.12%, в то время как у KBR, Inc. (KBR) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что PLOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLOWKBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.12%

13.98%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.53%

24.74%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.27%

31.66%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.73%

28.58%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.84%

36.83%

-1.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLOW и KBR

Дивидендная доходность PLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности KBR в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBR
KBR, Inc.		1.83%1.64%1.04%0.97%0.91%0.92%1.29%1.05%2.11%1.61%1.92%1.89%
PLOW
Douglas Dynamics, Inc.		2.64%3.61%4.99%3.98%3.21%2.92%2.62%1.98%2.95%2.54%2.79%4.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLOW и KBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Douglas Dynamics, Inc. и KBR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
137.80M
1.92B
(PLOW) Общая выручка
(KBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PLOW and KBR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBR has higher volatility (13.98%) compared to PLOW (13.12%). In terms of maximum drawdown, PLOW dropped -55.53% vs KBR's -77.47%.

PLOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLOW и KBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор