PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Douglas Dynamics, Inc. (PLOW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Douglas Dynamics, Inc. (PLOW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US25960R1059

CUSIP

25960R105

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Parts

Дата IPO

5 мая 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$643.83M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.71

Коэффициент P/E

10.14

Коэффициент PEG

1.04

Общая выручка (12 мес.)

$587.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

$154.43M

EBITDA (12 мес.)

$115.50M

Годовой диапазон

$20.59 - $29.93

Целевая цена

$33.67

Процент коротких позиций

2.13%

Коэффициент коротких позиций

1.38

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Douglas Dynamics, Inc.

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) показал доход в 17.75% с начала года и 15.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLOW составила 6.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PLOW

С начала года

17.75%

1 месяц

15.07%

6 месяцев

8.73%

1 год

15.93%

3 года

-0.25%

5 лет

-1.99%

10 лет

6.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLOW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.39%4.60%-13.05%3.23%14.64%17.75%
2024-15.26%-0.20%-2.66%-6.14%9.81%-4.67%23.55%-3.70%0.14%-17.88%14.30%-7.66%-16.47%
202311.75%-7.72%-13.68%-8.09%-3.58%6.76%3.92%-2.51%0.67%-19.55%12.52%9.68%-14.72%
2022-6.48%0.57%-5.05%-10.49%1.49%-7.64%10.86%-8.66%-2.76%21.16%14.64%-6.32%-4.01%
2021-4.61%18.09%-3.66%-3.08%-1.97%-6.57%-1.94%-0.40%-7.97%16.53%-6.03%-0.99%-6.11%
2020-4.67%-16.97%-17.54%4.08%-1.14%-3.14%0.65%8.60%-10.23%-0.26%14.69%10.06%-19.64%
2019-1.37%19.15%-9.09%-0.81%-1.75%8.02%3.29%1.61%7.39%5.07%15.55%2.15%57.21%
20188.99%8.01%-2.02%-3.69%10.30%4.82%2.29%-6.72%-3.60%-1.16%-14.10%-2.96%-2.68%
20170.45%-1.33%-7.34%4.08%-4.55%8.89%-3.34%9.75%13.64%6.47%-2.86%-6.65%15.63%
2016-5.74%-1.51%18.36%0.00%-5.19%19.74%4.16%19.70%0.32%0.50%-0.47%6.07%65.53%
2015-5.79%11.59%2.36%-4.77%-6.67%6.93%-4.47%8.28%-9.68%10.47%6.02%-8.49%2.42%
2014-13.67%11.43%8.96%-3.16%3.56%2.15%-5.22%19.40%-1.10%6.31%11.10%-5.98%33.44%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PLOW составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PLOW, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLOW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLOW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLOW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLOW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLOW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Douglas Dynamics, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.51
  • За 5 лет: -0.06
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Douglas Dynamics, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.18$1.18$1.18$1.16$1.14$1.12$1.09$1.06$0.96$0.94$0.89$0.87

Дивидендный доход

4.29%4.99%3.98%3.21%2.92%2.62%1.98%2.95%2.54%2.79%4.22%4.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Douglas Dynamics, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30
2024$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.18
2023$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.18
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.16
2021$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.14
2020$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2019$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.09
2018$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.06
2017$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2016$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.94
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.89
2014$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.87

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Douglas Dynamics, Inc. дивидендная доходность составляет 4.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Douglas Dynamics, Inc. коэффициент выплат составляет 64.48%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Douglas Dynamics, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Douglas Dynamics, Inc. показал максимальную просадку в 55.53%, зарегистрированную 15 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Douglas Dynamics, Inc. составляет 40.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.53%23 дек. 2019 г.108415 апр. 2024 г.———
-30.81%10 июл. 2018 г.11724 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.333
-26.06%26 нояб. 2014 г.28719 янв. 2016 г.10517 июн. 2016 г.392
-21.99%25 окт. 2016 г.83 нояб. 2016 г.259 дек. 2016 г.33
-21.81%14 июл. 2011 г.188 авг. 2011 г.27914 сент. 2012 г.297
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Douglas Dynamics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Douglas Dynamics, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 1,900.0% выше.

-0.500.000.501.0020212022202320242025
0.09
-0.01
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Douglas Dynamics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PLOW в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у PLOW коэффициент P/E составляет 10.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PLOW по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у PLOW коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PLOW по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у PLOW коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PLOW по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у PLOW коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию