- ISIN
- US25960R1059
- CUSIP
- 25960R105
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 5 мая 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.04B
- Enterprise Value
- $127.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $272.40
- Коэффициент P/E
- 0.16
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $678.78M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $181.26M
- EBITDA (12 мес.)
- $96.05M
- Годовой диапазон
- $27.62 - $55.00
- Целевая цена
- $48.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.30%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLOW
Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) прибавил 39.4% с начала года. По цене $45 за акцию PLOW торгуется на 18.3% ниже 52-недельного максимума в $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLOW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,388.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) показал доход в 39.44% с начала года и 60.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLOW составила 9.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Douglas Dynamics, Inc.
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- 23.31%
- С начала года
- 39.44%
- 1 год
- 60.05%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 9.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PLOW по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PLOW закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 авг. 2016 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -19.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.41% | 21.87% | -7.68% | 9.60% | -3.43% | 21.86% | -16.74% | 39.44% | |||||
| 2025 | 9.39% | 4.60% | -13.05% | 3.23% | 14.64% | 8.30% | -2.95% | 17.73% | -6.31% | -3.29% | 6.88% | 1.94% | 43.83% |
| 2024 | -15.26% | -0.20% | -2.66% | -6.14% | 9.81% | -4.67% | 23.55% | -3.70% | 0.14% | -17.88% | 14.30% | -7.66% | -16.47% |
| 2023 | 11.75% | -7.72% | -13.68% | -8.09% | -3.58% | 6.76% | 3.92% | -2.51% | 0.67% | -19.55% | 12.52% | 9.68% | -14.72% |
| 2022 | -6.48% | 0.57% | -5.05% | -10.49% | 1.49% | -7.64% | 10.86% | -8.66% | -2.76% | 21.16% | 14.64% | -6.32% | -4.01% |
| 2021 | -4.61% | 18.09% | -3.66% | -3.08% | -1.97% | -6.57% | -1.94% | -0.40% | -7.97% | 16.53% | -6.03% | -0.99% | -6.11% |
Метрики бенчмарка
Douglas Dynamics, Inc. has an annualized alpha of 6.93%, beta of 0.89, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2010.
- This stock captured 101.12% of S&P 500 Index gains but only 94.63% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.93%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 101.12%
- Участие в снижении
- 94.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLOW имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLOW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.24 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 9.71 | -1.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Douglas Dynamics, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.16 | $1.14 | $1.12 | $1.09 | $1.06 | $0.96 | $0.94 | $0.89 |
Дивидендный доход | 2.63% | 3.61% | 4.99% | 3.98% | 3.21% | 2.92% | 2.62% | 1.98% | 2.95% | 2.54% | 2.79% | 4.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Douglas Dynamics, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.59 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Douglas Dynamics, Inc. дивидендная доходность составляет 2.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Douglas Dynamics, Inc. коэффициент выплат составляет 0.44%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Douglas Dynamics, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Douglas Dynamics, Inc. показал максимальную просадку в 55.53%, зарегистрированную 15 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Douglas Dynamics, Inc. составляет 17.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.53%апр. 2024 г. | 4y 3mo | 1y 10mo | 6y 2moдек. 2019 г. - февр. 2026 г. | — |
-30.80%дек. 2018 г. | 5mo 17d | 10mo 12d | 1y 3moиюль 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-26.06%янв. 2016 г. | 1y 1mo | 5mo | 1y 6moнояб. 2014 г. - июнь 2016 г. | — |
-21.99%нояб. 2016 г. | 9d | 1mo 6d | 1mo 15dокт. 2016 г. - дек. 2016 г. | — |
-21.81%авг. 2011 г. | 25d | 1y 1mo | 1y 2moиюль 2011 г. - сент. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| PLOW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.53% | -56.78% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.65% | -9.10% | -11.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.38% | -18.90% | -13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.68% | -25.43% | -22.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.53% | -33.92% | -21.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -1.00% | -16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.30% | -10.70% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 2.09% | +5.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Douglas Dynamics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Douglas Dynamics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PLOW в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у PLOW коэффициент P/E составляет 0.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PLOW по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у PLOW коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PLOW по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у PLOW коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PLOW по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у PLOW коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PLOW
Добавьте Douglas Dynamics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLOW