Сравнение PLOW с CDP
PLOW (Douglas Dynamics, Inc.) and CDP (COPT Defense Properties) are both stocks. PLOW operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CDP operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, PLOW returned 10.93%/yr vs 6.48%/yr for CDP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLOW и CDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLOW показывает доходность 56.17%, что значительно выше, чем у CDP с доходностью 27.11%. За последние 10 лет акции PLOW превзошли акции CDP по среднегодовой доходности: 10.93% против 6.48% соответственно.
PLOW
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- 56.17%
- 6 месяцев
- 51.94%
- 1 год
- 77.78%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.93%
CDP
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 27.11%
- 6 месяцев
- 25.91%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение доходности по годам PLOW и CDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLOW Douglas Dynamics, Inc. | 56.17% | 43.83% | -16.47% | -14.72% | -4.01% | -6.11% | -19.64% | 57.21% | -2.68% | 15.63% |
CDP COPT Defense Properties | 27.11% | -6.17% | 26.17% | 3.65% | -3.26% | 11.61% | -7.07% | 45.28% | -24.78% | -3.24% |
Correlation
The correlation between PLOW and CDP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2010 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
PLOW:
$1.19B
CDP:
$16.51M
PLOW:
$272.12
CDP:
$1.83
PLOW:
0.18
CDP:
19.06
PLOW:
0.01
CDP:
0.81
PLOW:
1.75
CDP:
3.83
PLOW:
0.00
CDP:
0.01
PLOW:
$678.78M
CDP:
$776.70M
PLOW:
$181.26M
CDP:
$326.28M
PLOW:
$96.05M
CDP:
$368.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLOW vs. CDP — Ранг доходности на риск
PLOW
CDP
Сравнение PLOW c CDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) и COPT Defense Properties (CDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLOW | CDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 2.64 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 7.14 | +4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLOW и CDP
Максимальная просадка PLOW за все время составила -55.53%, что меньше максимальной просадки CDP в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLOW и CDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLOW | CDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.53% | -59.36% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -10.71% | -4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.38% | -23.66% | -8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.68% | -23.66% | -24.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.53% | -48.67% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -19.85% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 3.96% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLOW и CDP
Текущая волатильность для Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) составляет 6.30%, в то время как у COPT Defense Properties (CDP) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что PLOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLOW | CDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 6.82% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.36% | 14.04% | +12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 18.18% | +14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 23.12% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.83% | 26.34% | +8.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLOW и CDP
Дивидендная доходность PLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности CDP в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP COPT Defense Properties | 3.53% | 4.39% | 3.81% | 4.45% | 4.24% | 3.93% | 4.22% | 3.74% | 5.23% | 3.77% | 3.52% | 5.04% |
PLOW Douglas Dynamics, Inc. | 2.35% | 3.61% | 4.99% | 3.98% | 3.21% | 2.92% | 2.62% | 1.98% | 2.95% | 2.54% | 2.79% | 4.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLOW и CDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Douglas Dynamics, Inc. и COPT Defense Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLOW and CDP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDP has higher volatility (6.82%) compared to PLOW (6.30%). In terms of maximum drawdown, PLOW dropped -55.53% vs CDP's -59.36%.
PLOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLOW и CDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор