PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLOW с MLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLOW с MLR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PLOW (Douglas Dynamics, Inc.) and MLR (Miller Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Parts industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, PLOW returned 10.72%/yr vs 11.53%/yr for MLR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLOW и MLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) и Miller Industries, Inc. (MLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLOW показывает доходность 53.29%, что значительно выше, чем у MLR с доходностью 33.98%. За последние 10 лет акции PLOW уступали акциям MLR по среднегодовой доходности: 10.72% против 11.53% соответственно.

PLOW

1 день
-1.00%
1 месяц
12.42%
С начала года
53.29%
6 месяцев
49.22%
1 год
76.55%
3 года*
24.38%
5 лет*
7.58%
10 лет*
10.72%

MLR

1 день
-0.24%
1 месяц
7.02%
С начала года
33.98%
6 месяцев
32.07%
1 год
13.91%
3 года*
14.15%
5 лет*
6.34%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLOW и MLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLOW
Douglas Dynamics, Inc.		53.29%43.83%-16.47%-14.72%-4.01%-6.11%-19.64%57.21%-2.68%15.63%
MLR
Miller Industries, Inc.		33.98%-41.73%56.58%61.77%-17.93%-10.51%4.82%40.68%7.49%0.32%

Correlation

The correlation between PLOW and MLR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2010 г.

0.45

The correlation between PLOW and MLR shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLOW:

$1.16B

MLR:

$571.90M

EPS

PLOW:

$272.12

MLR:

$1.34

Коэффициент P/E

PLOW:

0.18

MLR:

37.03

Коэффициент PEG

PLOW:

0.01

MLR:

0.94

Коэффициент P/S

PLOW:

1.72

MLR:

0.77

Коэффициент P/B

PLOW:

0.00

MLR:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

PLOW:

$678.78M

MLR:

$744.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLOW:

$181.26M

MLR:

$112.13M

EBITDA (12 мес.)

PLOW:

$96.05M

MLR:

$33.28M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Douglas Dynamics, Inc.

Miller Industries, Inc.

Часто сравнивают с PLOW:
PLOW с CDPPLOW с RAILPLOW с AUBNPLOW с KBRPLOW с ABMPLOW с PLDPLOW с STAG
Часто сравнивают с MLR:
MLR с BUDMLR с NGSMLR с BLBDMLR с SCHGMLR с CATMLR с KOMLR с MLI

Доходность на риск

PLOW vs. MLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLOW
Ранг доходности на риск PLOW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLOW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLOW: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLOW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLOW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLOW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MLR
Ранг доходности на риск MLR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLOW c MLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) и Miller Industries, Inc. (MLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLOWMLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.48

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
0.87

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.10

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

0.61

+4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

1.29

+10.35

PLOW vs. MLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLOW на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа MLR равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLOW и MLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLOW и MLR

Максимальная просадка PLOW за все время составила -55.53%, что меньше максимальной просадки MLR в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLOW и MLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLOWMLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.53%

-98.14%

+42.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-22.80%

+7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.38%

-52.70%

+20.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.68%

-52.70%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.53%

-53.25%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-34.28%

+32.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-69.57%

+51.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

10.84%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PLOW и MLR

Текущая волатильность для Douglas Dynamics, Inc. (PLOW) составляет 6.23%, в то время как у Miller Industries, Inc. (MLR) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что PLOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLOWMLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.53%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.32%

19.03%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.30%

29.08%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

30.58%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.83%

30.87%

+3.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLOW и MLR

Дивидендная доходность PLOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности MLR в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLR
Miller Industries, Inc.		1.65%2.14%1.16%1.70%2.70%2.16%1.89%1.94%2.67%2.79%2.57%2.94%
PLOW
Douglas Dynamics, Inc.		2.39%3.61%4.99%3.98%3.21%2.92%2.62%1.98%2.95%2.54%2.79%4.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLOW и MLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Douglas Dynamics, Inc. и Miller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
137.80M
180.86M
(PLOW) Общая выручка
(MLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PLOW and MLR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLR has higher volatility (7.53%) compared to PLOW (6.23%). In terms of maximum drawdown, PLOW dropped -55.53% vs MLR's -98.14%.

PLOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLOW и MLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор