Сравнение PLD с O
PLD (Prologis, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PLD in REIT - Industrial, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, PLD returned 14.79%/yr vs 4.89%/yr for O. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLD и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции O по среднегодовой доходности: 14.79% против 4.89% соответственно.
PLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 41.93%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 14.79%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам PLD и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 17.45% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between PLD and O is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.60 |
The correlation between PLD and O has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PLD:
$3.88
O:
$1.17
PLD:
38.30
O:
53.41
PLD:
15.91
O:
7.22
PLD:
$8.95B
O:
$5.92B
PLD:
$3.88B
O:
$3.89B
PLD:
$7.71B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLD vs. O — Ранг доходности на риск
PLD
O
Сравнение PLD c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLD | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 1.29 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 3.12 | +11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLD и O
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -48.45% | -36.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -11.10% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -26.49% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -34.48% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -48.28% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -5.94% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -9.20% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 4.58% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и O
Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLD | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.29% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 11.98% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.46% | 16.21% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 18.92% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 25.64% | +1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и O
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLD и O
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
PLD and O have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (6.41%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, PLD dropped -84.70% vs O's -48.45%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLD и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор