Сравнение PLD с CRM
PLD (Prologis, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PLD returned 14.79%/yr vs 7.60%/yr for CRM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLD и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 14.79% против 7.60% соответственно.
PLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 14.79%
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам PLD и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 17.45% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between PLD and CRM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.33 |
The correlation between PLD and CRM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLD:
$142.43B
CRM:
$144.49B
PLD:
$3.88
CRM:
$8.59
PLD:
38.30
CRM:
19.31
PLD:
15.91
CRM:
3.62
PLD:
2.67
CRM:
4.22
PLD:
$8.95B
CRM:
$42.83B
PLD:
$3.88B
CRM:
$33.25B
PLD:
$7.71B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLD vs. CRM — Ранг доходности на риск
PLD
CRM
Сравнение PLD c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLD | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.84 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | -0.95 | +5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | -1.78 | +16.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLD и CRM
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLD | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -70.50% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -39.36% | +29.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -54.70% | +23.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -58.62% | +15.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -58.62% | +15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -54.33% | +51.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -16.15% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 20.92% | -18.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и CRM
Текущая волатильность для Prologis, Inc. (PLD) составляет 6.41%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что PLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLD | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 16.76% | -10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 31.59% | -17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.46% | 38.09% | -16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 37.07% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 35.38% | -8.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и CRM
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности CRM в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLD и CRM
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
PLD and CRM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to PLD (6.41%). In terms of maximum drawdown, PLD dropped -84.70% vs CRM's -70.50%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLD и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор