Сравнение PLD с AVY
PLD (Prologis, Inc.) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate), while AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials). Over the past 10 years, PLD returned 14.79%/yr vs 9.69%/yr for AVY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLD и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -11.44%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции AVY по среднегодовой доходности: 14.79% против 9.69% соответственно.
PLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 14.79%
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам PLD и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 17.45% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Correlation
The correlation between PLD and AVY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
PLD:
$142.43B
AVY:
$12.26B
PLD:
$3.88
AVY:
$8.87
PLD:
38.30
AVY:
17.95
PLD:
15.91
AVY:
1.37
PLD:
2.67
AVY:
5.33
PLD:
$8.95B
AVY:
$9.01B
PLD:
$3.88B
AVY:
$2.59B
PLD:
$7.71B
AVY:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLD vs. AVY — Ранг доходности на риск
PLD
AVY
Сравнение PLD c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLD | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.95 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | -0.43 | +4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | -0.91 | +15.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLD и AVY
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLD | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -73.03% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -21.62% | +12.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -30.56% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -31.80% | -11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -43.52% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -27.73% | +24.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -16.79% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 10.16% | -7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и AVY
Текущая волатильность для Prologis, Inc. (PLD) составляет 6.41%, в то время как у Avery Dennison Corporation (AVY) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что PLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLD | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.39% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 16.29% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.46% | 23.82% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 24.68% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 27.06% | -0.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и AVY
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности AVY в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLD и AVY
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
PLD and AVY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVY has higher volatility (7.39%) compared to PLD (6.41%). In terms of maximum drawdown, PLD dropped -84.70% vs AVY's -73.03%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLD и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор