Сравнение INDI с ON
INDI (indie Semiconductor, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — INDI in Semiconductor Equipment & Materials, ON in Semiconductors. Over the past 3 years, INDI returned -20.36%/yr vs 15.54%/yr for ON. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности INDI и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDI показывает доходность 38.24%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 147.33%.
INDI
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 11.93%
- С начала года
- 38.24%
- 6 месяцев
- 12.18%
- 1 год
- 82.77%
- 3 года*
- -20.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ON
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 31.25%
- С начала года
- 147.33%
- 6 месяцев
- 134.35%
- 1 год
- 182.73%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 28.51%
- 10 лет*
- 30.01%
Сравнение доходности по годам INDI и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INDI indie Semiconductor, Inc. | 38.24% | -12.84% | -50.06% | 39.11% | -51.38% | 10.30% |
ON ON Semiconductor Corporation | 147.33% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 79.83% |
Correlation
The correlation between INDI and ON is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between INDI and ON shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INDI:
$972.71B
ON:
$52.78B
INDI:
-$0.00
ON:
$1.42
INDI:
1.11K
ON:
8.94
INDI:
2.79K
ON:
7.23
INDI:
$218.77M
ON:
$6.06B
INDI:
$26.51M
ON:
$2.26B
INDI:
-$112.16M
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDI vs. ON — Ранг доходности на риск
INDI
ON
Сравнение INDI c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDI | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.48 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 6.54 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 13.24 | -10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDI | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 3.49 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.11 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок INDI и ON
Максимальная просадка INDI за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки ON в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDI | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -96.22% | +6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.33% | -28.10% | -31.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.09% | -70.44% | -14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.21% | 0.00% | -69.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.77% | -53.23% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.41% | 13.86% | +16.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDI и ON
indie Semiconductor, Inc. (INDI) имеет более высокую волатильность в 25.72% по сравнению с ON Semiconductor Corporation (ON) с волатильностью 19.99%. Это указывает на то, что INDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDI | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.72% | 19.99% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.38% | 38.66% | +15.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.97% | 53.87% | +26.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.04% | 52.95% | +26.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.04% | 50.92% | +28.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDI и ON
Ни INDI, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INDI и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INDI и ON
INDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 55.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
INDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.87M при выручке в 55.46M, что соответствует операционной рентабельности -70.1%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
INDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.19M при выручке в 55.46M, что соответствует чистой рентабельности -77.9%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
INDI and ON have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDI has higher volatility (25.72%) compared to ON (19.99%). In terms of maximum drawdown, INDI dropped -89.91% vs ON's -96.22%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDI и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор