Сравнение INDI с ON
INDI (indie Semiconductor, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — INDI in Semiconductor Equipment & Materials, ON in Semiconductors. Over the past 5 years, INDI returned -18.40%/yr vs 25.28%/yr for ON. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности INDI и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDI показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 113.74%.
INDI
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -25.78%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- -26.61%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- —
ON
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 113.74%
- 6 месяцев
- 110.13%
- 1 год
- 113.50%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 28.97%
Сравнение доходности по годам INDI и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INDI indie Semiconductor, Inc. | 1.13% | -12.84% | -50.06% | 39.11% | -51.38% | 10.00% |
ON ON Semiconductor Corporation | 113.74% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 82.38% |
Correlation
The correlation between INDI and ON is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between INDI and ON shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INDI:
$711.59B
ON:
$45.61B
INDI:
-$0.00
ON:
$1.42
INDI:
815.58
ON:
7.73
INDI:
2.04K
ON:
6.25
INDI:
$218.77M
ON:
$6.06B
INDI:
$26.51M
ON:
$2.26B
INDI:
-$112.16M
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDI vs. ON — Ранг доходности на риск
INDI
ON
Сравнение INDI c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDI | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 4.06 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 8.07 | -7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDI и ON
Максимальная просадка INDI за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDI | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -96.34% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.33% | -28.10% | -31.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.57% | -70.44% | -13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.91% | -70.44% | -19.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -13.58% | -63.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.93% | -53.87% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.34% | 14.13% | +17.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDI и ON
indie Semiconductor, Inc. (INDI) и ON Semiconductor Corporation (ON) имеют волатильность 29.14% и 27.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDI | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.14% | 27.83% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.39% | 44.29% | +13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.44% | 56.92% | +24.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.51% | 53.99% | +25.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.41% | 51.39% | +28.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDI и ON
Ни INDI, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INDI и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INDI и ON
INDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 55.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
INDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.87M при выручке в 55.46M, что соответствует операционной рентабельности -70.1%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
INDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.19M при выручке в 55.46M, что соответствует чистой рентабельности -77.9%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
INDI and ON have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDI has higher volatility (29.14%) compared to ON (27.83%). In terms of maximum drawdown, INDI dropped -89.91% vs ON's -96.34%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDI и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор