Сравнение INDI с ON
INDI (indie Semiconductor, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — INDI in Semiconductor Equipment & Materials, ON in Semiconductors. Over the past 5 years, INDI returned -16.11%/yr vs 20.18%/yr for ON. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности INDI и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDI показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 62.73%.
INDI
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.93%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- -14.77%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -16.11%
- 10 лет*
- —
ON
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -25.48%
- 6 месяцев
- 46.18%
- С начала года
- 62.73%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- -5.47%
- 5 лет*
- 20.18%
- 10 лет*
- 24.94%
Сравнение доходности по годам INDI и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INDI indie Semiconductor, Inc. | 7.93% | -12.84% | -50.06% | 39.11% | -51.38% | 10.00% |
ON ON Semiconductor Corporation | 62.73% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 82.38% |
Correlation
The correlation between INDI and ON is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between INDI and ON shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INDI:
$805.01M
ON:
$34.30B
INDI:
-$0.00
ON:
$1.43
INDI:
1.16K
ON:
5.83
INDI:
2.18K
ON:
4.76
INDI:
$218.77M
ON:
$6.06B
INDI:
$26.51M
ON:
$2.26B
INDI:
-$112.16M
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDI vs. ON — Ранг доходности на риск
INDI
ON
Сравнение INDI c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDI | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.41 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 3.03 | -3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDI и ON
Максимальная просадка INDI за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDI | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -96.34% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.33% | -34.20% | -25.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.57% | -70.44% | -13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.91% | -70.44% | -19.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.96% | -34.20% | -41.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.13% | -53.81% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.22% | 15.90% | +16.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDI и ON
Текущая волатильность для indie Semiconductor, Inc. (INDI) составляет 32.43%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 35.27%. Это указывает на то, что INDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDI | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.43% | 35.27% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.61% | 53.12% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.02% | 62.76% | +21.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.07% | 55.29% | +24.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.00% | 51.97% | +28.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDI и ON
Ни INDI, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INDI и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INDI и ON
INDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 55.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
INDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.87M при выручке в 55.46M, что соответствует операционной рентабельности -70.1%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
INDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.19M при выручке в 55.46M, что соответствует чистой рентабельности -77.9%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
INDI and ON have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (35.27%) compared to INDI (32.43%). In terms of maximum drawdown, INDI dropped -89.91% vs ON's -96.34%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDI и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор