Сравнение INDI с APLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INDI с APLD

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Applied Digital Corporation (APLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDI или APLD.

Корреляция

Корреляция между INDI и APLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности INDI и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INDI

APLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDI:

-0.67

APLD:

0.43

Коэф-т Сортино

INDI:

-1.10

APLD:

1.69

Коэф-т Омега

INDI:

0.88

APLD:

1.20

Коэф-т Кальмара

INDI:

-0.75

APLD:

0.63

Коэф-т Мартина

INDI:

-1.48

APLD:

2.39

Индекс Язвы

INDI:

45.53%

APLD:

25.63%

Дневная вол-ть

INDI:

101.19%

APLD:

144.04%

Макс. просадка

INDI:

-89.91%

APLD:

-99.99%

Текущая просадка

INDI:

-87.95%

APLD:

-96.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INDI:

$364.47M

APLD:

$887.64M

EPS

INDI:

-$0.76

APLD:

-$1.47

Коэффициент P/S

INDI:

1.68

APLD:

4.01

Коэффициент P/B

INDI:

0.87

APLD:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

INDI:

$164.33M

APLD:

$221.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

INDI:

$101.36M

APLD:

$12.34M

EBITDA (12 мес.)

INDI:

-$80.82M

APLD:

-$57.25M

Доходность по периодам

С начала года, INDI показывает доходность -52.84%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью -48.30%.

INDI

С начала года

-52.84%

1 месяц

-18.03%

6 месяцев

-47.96%

1 год

-65.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLD

С начала года

-48.30%

1 месяц

-45.59%

6 месяцев

-51.71%

1 год

65.27%

5 лет

116.49%

10 лет

85.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDI и APLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDI c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

INDI: -0.67

APLD: 0.43

Коэффициент Сортино

INDI: -1.10

APLD: 1.69

Коэффициент Омега

INDI: 0.88

APLD: 1.20

Коэффициент Кальмара

INDI: -0.75

APLD: 0.66

Коэффициент Мартина

INDI: -1.48

APLD: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа INDI на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDI и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INDI

APLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и APLD

Ни INDI, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INDI и APLD

Максимальная просадка INDI за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и APLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INDI

APLD

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и APLD

Текущая волатильность для indie Semiconductor, Inc. (INDI) составляет 37.06%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 57.35%. Это указывает на то, что INDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INDI

APLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INDI с APLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INDI и APLD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDI и APLD

INDI

APLD

Сравнение INDI c APLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и APLD

Просадки

Сравнение просадок INDI и APLD

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и APLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и APLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество