Сравнение INDI с APLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INDI с APLD

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Applied Digital Corporation (APLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDI или APLD.

Корреляция

Корреляция между INDI и APLD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INDI и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INDI

APLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDI:

-0.36

APLD:

0.49

Коэф-т Сортино

INDI:

-0.03

APLD:

1.77

Коэф-т Омега

INDI:

1.00

APLD:

1.20

Коэф-т Кальмара

INDI:

-0.43

APLD:

0.68

Коэф-т Мартина

INDI:

-0.95

APLD:

2.55

Индекс Язвы

INDI:

36.17%

APLD:

26.06%

Дневная вол-ть

INDI:

95.07%

APLD:

134.75%

Макс. просадка

INDI:

-79.94%

APLD:

-99.99%

Текущая просадка

INDI:

-73.00%

APLD:

-92.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INDI:

$786.97M

APLD:

$1.74B

EPS

INDI:

-$0.66

APLD:

-$1.90

Общая выручка (12 мес.)

INDI:

$158.67M

APLD:

$211.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

INDI:

$65.61M

APLD:

$4.85M

EBITDA (12 мес.)

INDI:

-$81.10M

APLD:

-$88.85M

Доходность по периодам

С начала года, INDI показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью 1.96%.

INDI

С начала года

5.68%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-3.17%

1 год

-40.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLD

С начала года

1.96%

1 месяц

-10.51%

6 месяцев

99.74%

1 год

55.18%

5 лет

224.97%

10 лет

138.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDI и APLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDI c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDI

APLD

Показатель коэффициента Шарпа INDI на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDI и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INDI

APLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и APLD

Ни INDI, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INDI и APLD

Максимальная просадка INDI за все время составила -79.94%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и APLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INDI

APLD

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и APLD

Текущая волатильность для indie Semiconductor, Inc. (INDI) составляет 17.58%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 40.45%. Это указывает на то, что INDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INDI

APLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INDI с APLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INDI и APLD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDI и APLD

INDI

APLD

Сравнение INDI c APLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и APLD

Просадки

Сравнение просадок INDI и APLD

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и APLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и APLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество