Сравнение INDI с APLD

С начала года, INDI показывает доходность -48.95%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 19.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDI на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDI и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни INDI, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка INDI за все время составила -79.94%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и APLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

indie Semiconductor, Inc. (INDI) имеет более высокую волатильность в 33.98% по сравнению с Applied Digital Corporation (APLD) с волатильностью 29.78%. Это указывает на то, что INDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.