Сравнение INDI с APLD
INDI (indie Semiconductor, Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — INDI in Semiconductor Equipment & Materials, APLD in Information Technology Services. Over the past 5 years, INDI returned -16.11%/yr vs 80.24%/yr for APLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INDI и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INDI показывает доходность 7.93%, а APLD немного ниже – 7.83%.
INDI
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.93%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- -14.77%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -16.11%
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- -8.92%
- 1 месяц
- -42.86%
- 6 месяцев
- -24.93%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 162.82%
- 3 года*
- 51.99%
- 5 лет*
- 80.24%
- 10 лет*
- 119.90%
Сравнение доходности по годам INDI и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INDI indie Semiconductor, Inc. | 7.93% | -12.84% | -50.06% | 39.11% | -51.38% | 10.00% |
APLD Applied Digital Corporation | 7.83% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 331.96% |
Correlation
The correlation between INDI and APLD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
INDI:
$805.01M
APLD:
$7.56B
INDI:
-$0.00
APLD:
-$0.72
INDI:
1.16K
APLD:
17.92
INDI:
2.18K
APLD:
4.56
INDI:
$218.77M
APLD:
$390.57M
INDI:
$26.51M
APLD:
$124.93M
INDI:
-$112.16M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDI vs. APLD — Ранг доходности на риск
INDI
APLD
Сравнение INDI c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDI | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.26 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 7.42 | -7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDI и APLD
Максимальная просадка INDI за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDI | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -99.73% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.33% | -50.31% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.57% | -76.66% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.91% | -82.61% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.96% | -46.75% | -29.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.13% | -74.59% | +17.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.22% | 22.04% | +10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDI и APLD
indie Semiconductor, Inc. (INDI) имеет более высокую волатильность в 32.43% по сравнению с Applied Digital Corporation (APLD) с волатильностью 17.55%. Это указывает на то, что INDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDI | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.43% | 17.55% | +14.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.61% | 73.40% | -10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.02% | 107.18% | -23.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.07% | 164.82% | -84.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.00% | 301.53% | -221.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDI и APLD
Ни INDI, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INDI и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INDI и APLD
INDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 55.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
INDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.87M при выручке в 55.46M, что соответствует операционной рентабельности -70.1%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
INDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.19M при выручке в 55.46M, что соответствует чистой рентабельности -77.9%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
INDI and APLD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDI has higher volatility (32.43%) compared to APLD (17.55%). In terms of maximum drawdown, INDI dropped -89.91% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDI и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор