PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INDI с ICHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INDI с ICHR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Ichor Holdings, Ltd. (ICHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDI или ICHR.

Корреляция

Корреляция между INDI и ICHR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INDI и ICHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Ichor Holdings, Ltd. (ICHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDI:

-0.51

ICHR:

-0.69

Коэф-т Сортино

INDI:

-0.50

ICHR:

-0.84

Коэф-т Омега

INDI:

0.94

ICHR:

0.89

Коэф-т Кальмара

INDI:

-0.60

ICHR:

-0.66

Коэф-т Мартина

INDI:

-1.09

ICHR:

-1.56

Индекс Язвы

INDI:

49.32%

ICHR:

31.53%

Дневная вол-ть

INDI:

102.69%

ICHR:

70.77%

Макс. просадка

INDI:

-89.91%

ICHR:

-74.27%

Текущая просадка

INDI:

-83.09%

ICHR:

-68.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INDI:

$517.93M

ICHR:

$628.15M

EPS

INDI:

-$0.76

ICHR:

-$0.47

Коэффициент P/S

INDI:

2.39

ICHR:

0.70

Коэффициент P/B

INDI:

1.24

ICHR:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

INDI:

$164.33M

ICHR:

$892.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

INDI:

$101.36M

ICHR:

$106.78M

EBITDA (12 мес.)

INDI:

-$80.82M

ICHR:

$17.21M

Доходность по периодам

С начала года, INDI показывает доходность -33.83%, что значительно выше, чем у ICHR с доходностью -40.16%.

INDI

С начала года

-33.83%

1 месяц

28.85%

6 месяцев

-43.58%

1 год

-52.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ICHR

С начала года

-40.16%

1 месяц

11.90%

6 месяцев

-40.88%

1 год

-48.70%

5 лет

-2.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDI и ICHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INDI
Ранг риск-скорректированной доходности INDI, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
ICHR
Ранг риск-скорректированной доходности ICHR, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDI c ICHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Ichor Holdings, Ltd. (ICHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDI на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICHR равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDI и ICHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и ICHR

Ни INDI, ни ICHR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INDI и ICHR

Максимальная просадка INDI за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки ICHR в -74.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и ICHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и ICHR

Текущая волатильность для indie Semiconductor, Inc. (INDI) составляет 21.28%, в то время как у Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) волатильность равна 33.32%. Это указывает на то, что INDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и ICHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и Ichor Holdings, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
58.01M
244.47M
(INDI) Общая выручка
(ICHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INDI и ICHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности indie Semiconductor, Inc. и Ichor Holdings, Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
11.7%
(INDI) Валовая рентабельность
(ICHR) Валовая рентабельность
INDI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.01M при выручке в 58.01M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ICHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 28.52M при выручке в 244.47M, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

INDI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.90M при выручке в 58.01M, что соответствует операционной рентабельности -58.4%.

ICHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.17M при выручке в 244.47M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

INDI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.58M при выручке в 58.01M, что соответствует чистой рентабельности -56.2%.

ICHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -4.56M при выручке в 244.47M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.