PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INDI с ICHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между INDI и ICHR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение INDI с ICHR

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Ichor Holdings, Ltd. (ICHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDI или ICHR.

Доходность

Сравнение доходности INDI и ICHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Ichor Holdings, Ltd. (ICHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDI:

-0.59

ICHR:

-0.83

Коэф-т Сортино

INDI:

-0.74

ICHR:

-1.20

Коэф-т Омега

INDI:

0.92

ICHR:

0.84

Коэф-т Кальмара

INDI:

-0.67

ICHR:

-0.78

Коэф-т Мартина

INDI:

-1.18

ICHR:

-1.72

Индекс Язвы

INDI:

51.40%

ICHR:

34.08%

Дневная вол-ть

INDI:

103.60%

ICHR:

71.30%

Макс. просадка

INDI:

-89.91%

ICHR:

-74.62%

Текущая просадка

INDI:

-83.28%

ICHR:

-74.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INDI:

$556.65M

ICHR:

$538.42M

EPS

INDI:

-$0.75

ICHR:

-$0.47

Коэффициент P/S

INDI:

2.55

ICHR:

0.60

Коэффициент P/B

INDI:

1.27

ICHR:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

INDI:

$218.41M

ICHR:

$892.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

INDI:

$90.59M

ICHR:

$108.86M

EBITDA (12 мес.)

INDI:

-$93.16M

ICHR:

$27.27M

Доходность по периодам

С начала года, INDI показывает доходность -34.57%, что значительно выше, чем у ICHR с доходностью -51.02%.

INDI

С начала года

-34.57%

1 месяц

38.74%

6 месяцев

-49.33%

1 год

-60.27%

3 года

-29.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ICHR

С начала года

-51.02%

1 месяц

-20.34%

6 месяцев

-51.83%

1 год

-58.46%

3 года

-19.49%

5 лет

-7.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

indie Semiconductor, Inc.

Ichor Holdings, Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDI и ICHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INDI
Ранг риск-скорректированной доходности INDI, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
ICHR
Ранг риск-скорректированной доходности ICHR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICHR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDI c ICHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Ichor Holdings, Ltd. (ICHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDI на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICHR равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDI и ICHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и ICHR

Ни INDI, ни ICHR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INDI и ICHR

Максимальная просадка INDI за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки ICHR в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и ICHR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и ICHR

Текущая волатильность для indie Semiconductor, Inc. (INDI) составляет 24.51%, в то время как у Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) волатильность равна 31.07%. Это указывает на то, что INDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и ICHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и Ichor Holdings, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
54.08M
244.47M
(INDI) Общая выручка
(ICHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INDI и ICHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности indie Semiconductor, Inc. и Ichor Holdings, Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
41.7%
11.7%
(INDI) Валовая рентабельность
(ICHR) Валовая рентабельность
INDI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.55M при выручке в 54.08M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

ICHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 28.52M при выручке в 244.47M, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

INDI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.93M при выручке в 54.08M, что соответствует операционной рентабельности -72.0%.

ICHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.17M при выручке в 244.47M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

INDI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -34.55M при выручке в 54.08M, что соответствует чистой рентабельности -63.9%.

ICHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -4.56M при выручке в 244.47M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.