PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INDI с IPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INDI с IPGP

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о indie Semiconductor, Inc. (INDI) и IPG Photonics Corporation (IPGP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDI или IPGP.

Корреляция

Корреляция между INDI и IPGP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INDI и IPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в indie Semiconductor, Inc. (INDI) и IPG Photonics Corporation (IPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDI:

-0.59

IPGP:

-0.74

Коэф-т Сортино

INDI:

-0.81

IPGP:

-0.89

Коэф-т Омега

INDI:

0.91

IPGP:

0.89

Коэф-т Кальмара

INDI:

-0.68

IPGP:

-0.40

Коэф-т Мартина

INDI:

-1.25

IPGP:

-1.47

Индекс Язвы

INDI:

48.97%

IPGP:

22.29%

Дневная вол-ть

INDI:

101.79%

IPGP:

44.93%

Макс. просадка

INDI:

-89.91%

IPGP:

-81.13%

Текущая просадка

INDI:

-85.30%

IPGP:

-77.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INDI:

$396.30M

IPGP:

$2.70B

EPS

INDI:

-$0.76

IPGP:

-$4.09

Коэффициент P/S

INDI:

1.82

IPGP:

2.76

Коэффициент P/B

INDI:

0.94

IPGP:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

INDI:

$164.33M

IPGP:

$952.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

INDI:

$101.36M

IPGP:

$344.44M

EBITDA (12 мес.)

INDI:

-$80.82M

IPGP:

$45.71M

Доходность по периодам

С начала года, INDI показывает доходность -42.47%, что значительно ниже, чем у IPGP с доходностью -17.29%.

INDI

С начала года

-42.47%

1 месяц

16.79%

6 месяцев

-57.48%

1 год

-59.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IPGP

С начала года

-17.29%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

-28.27%

1 год

-33.06%

5 лет

-16.97%

10 лет

-4.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDI и IPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INDI
Ранг риск-скорректированной доходности INDI, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
IPGP
Ранг риск-скорректированной доходности IPGP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPGP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPGP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPGP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPGP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDI c IPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и IPG Photonics Corporation (IPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDI на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPGP равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDI и IPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и IPGP

Ни INDI, ни IPGP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INDI и IPGP

Максимальная просадка INDI за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки IPGP в -81.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и IPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и IPGP

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и IPGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и IPG Photonics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
58.01M
227.79M
(INDI) Общая выручка
(IPGP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INDI и IPGP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности indie Semiconductor, Inc. и IPG Photonics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
39.4%
(INDI) Валовая рентабельность
(IPGP) Валовая рентабельность
INDI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.01M при выручке в 58.01M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

IPGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IPG Photonics Corporation сообщила о валовой прибыли в 89.81M при выручке в 227.79M, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

INDI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.90M при выручке в 58.01M, что соответствует операционной рентабельности -58.4%.

IPGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IPG Photonics Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.24M при выручке в 227.79M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

INDI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.58M при выручке в 58.01M, что соответствует чистой рентабельности -56.2%.

IPGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IPG Photonics Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.76M при выручке в 227.79M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.