PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INDI с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INDI с AAPL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDI или AAPL.

Корреляция

Корреляция между INDI и AAPL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности INDI и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDI:

-0.59

AAPL:

0.25

Коэф-т Сортино

INDI:

-0.81

AAPL:

0.63

Коэф-т Омега

INDI:

0.91

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

INDI:

-0.68

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

INDI:

-1.25

AAPL:

0.95

Индекс Язвы

INDI:

48.97%

AAPL:

9.81%

Дневная вол-ть

INDI:

101.79%

AAPL:

32.34%

Макс. просадка

INDI:

-89.91%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

INDI:

-85.30%

AAPL:

-23.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INDI:

$396.30M

AAPL:

$2.96T

EPS

INDI:

-$0.76

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/S

INDI:

1.82

AAPL:

7.39

Коэффициент P/B

INDI:

0.94

AAPL:

44.16

Общая выручка (12 мес.)

INDI:

$164.33M

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

INDI:

$101.36M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

INDI:

-$80.82M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, INDI показывает доходность -42.47%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -20.63%.

INDI

С начала года

-42.47%

1 месяц

16.79%

6 месяцев

-57.48%

1 год

-59.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-20.63%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-12.43%

1 год

8.07%

5 лет

21.40%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDI и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INDI
Ранг риск-скорректированной доходности INDI, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDI c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDI на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDI и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и AAPL

INDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDI
indie Semiconductor, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок INDI и AAPL

Максимальная просадка INDI за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и AAPL

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
58.01M
95.36B
(INDI) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INDI и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности indie Semiconductor, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
47.1%
(INDI) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
INDI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.01M при выручке в 58.01M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

INDI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.90M при выручке в 58.01M, что соответствует операционной рентабельности -58.4%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

INDI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.58M при выручке в 58.01M, что соответствует чистой рентабельности -56.2%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.