Сравнение INDI с AAPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INDI с AAPL

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDI или AAPL.

Корреляция

Корреляция между INDI и AAPL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности INDI и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INDI

AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDI:

-0.47

AAPL:

1.38

Коэф-т Сортино

INDI:

-0.34

AAPL:

1.98

Коэф-т Омега

INDI:

0.96

AAPL:

1.25

Коэф-т Кальмара

INDI:

-0.56

AAPL:

1.98

Коэф-т Мартина

INDI:

-1.20

AAPL:

5.95

Индекс Язвы

INDI:

36.84%

AAPL:

5.52%

Дневная вол-ть

INDI:

94.70%

AAPL:

23.88%

Макс. просадка

INDI:

-79.94%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

INDI:

-75.65%

AAPL:

-5.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INDI:

$709.75M

AAPL:

$3.67T

EPS

INDI:

-$0.66

AAPL:

$6.31

Общая выручка (12 мес.)

INDI:

$158.67M

AAPL:

$395.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

INDI:

$65.61M

AAPL:

$184.10B

EBITDA (12 мес.)

INDI:

-$81.10M

AAPL:

$134.27B

Доходность по периодам

С начала года, INDI показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -2.22%.

INDI

С начала года

-4.69%

1 месяц

-9.81%

6 месяцев

-6.99%

1 год

-47.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-2.22%

1 месяц

6.47%

6 месяцев

8.44%

1 год

34.80%

5 лет

25.96%

10 лет

23.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDI и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDI c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDI

AAPL

Показатель коэффициента Шарпа INDI на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDI и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INDI

AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и AAPL

INDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
INDI indie Semiconductor, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

Сравнение просадок INDI и AAPL

Максимальная просадка INDI за все время составила -79.94%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INDI

AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и AAPL

indie Semiconductor, Inc. (INDI) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что INDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INDI

AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INDI с AAPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INDI и AAPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDI и AAPL

INDI

AAPL

Сравнение INDI c AAPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и AAPL

Просадки

Сравнение просадок INDI и AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество