Сравнение INDI с AAPL
INDI (indie Semiconductor, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — INDI in Semiconductor Equipment & Materials, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 5 years, INDI returned -16.11%/yr vs 18.49%/yr for AAPL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INDI и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDI показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%.
INDI
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.93%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- -14.77%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -16.11%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам INDI и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INDI indie Semiconductor, Inc. | 7.93% | -12.84% | -50.06% | 39.11% | -51.38% | 10.00% |
AAPL Apple Inc | 22.81% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 40.09% |
Correlation
The correlation between INDI and AAPL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between INDI and AAPL shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INDI:
$805.01M
AAPL:
$4.89T
INDI:
-$0.00
AAPL:
$8.25
INDI:
1.16K
AAPL:
10.97
INDI:
2.18K
AAPL:
46.22
INDI:
$218.77M
AAPL:
$451.44B
INDI:
$26.51M
AAPL:
$216.07B
INDI:
-$112.16M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDI vs. AAPL — Ранг доходности на риск
INDI
AAPL
Сравнение INDI c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDI | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 4.31 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 10.27 | -10.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDI и AAPL
Максимальная просадка INDI за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -81.80% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.33% | -13.80% | -45.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.57% | -33.36% | -50.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.91% | -33.36% | -56.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.96% | 0.00% | -75.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.13% | -29.55% | -27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.22% | 5.78% | +26.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDI и AAPL
indie Semiconductor, Inc. (INDI) имеет более высокую волатильность в 32.43% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что INDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDI | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.43% | 10.39% | +22.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.61% | 19.23% | +43.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.02% | 24.39% | +59.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.07% | 27.82% | +52.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.00% | 29.07% | +50.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDI и AAPL
INDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
INDI indie Semiconductor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INDI и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INDI и AAPL
INDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 55.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
INDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.87M при выручке в 55.46M, что соответствует операционной рентабельности -70.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
INDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.19M при выручке в 55.46M, что соответствует чистой рентабельности -77.9%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
INDI and AAPL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDI has higher volatility (32.43%) compared to AAPL (10.39%). In terms of maximum drawdown, INDI dropped -89.91% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDI и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор