Сравнение INDI с PLUG
INDI (indie Semiconductor, Inc.) and PLUG (Plug Power Inc.) are both stocks. INDI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PLUG operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, INDI returned -16.11%/yr vs -39.26%/yr for PLUG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INDI и PLUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDI показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у PLUG с доходностью 9.14%.
INDI
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.93%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- -14.77%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -16.11%
- 10 лет*
- —
PLUG
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -20.66%
- 6 месяцев
- -4.87%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 41.45%
- 3 года*
- -44.77%
- 5 лет*
- -39.26%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам INDI и PLUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INDI indie Semiconductor, Inc. | 7.93% | -12.84% | -50.06% | 39.11% | -51.38% | 10.00% |
PLUG Plug Power Inc. | 9.14% | -7.51% | -52.67% | -63.62% | -56.18% | -12.95% |
Correlation
The correlation between INDI and PLUG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between INDI and PLUG shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INDI:
$805.01M
PLUG:
$2.47B
INDI:
-$0.00
PLUG:
-$1.36
INDI:
1.16K
PLUG:
3.59
INDI:
2.18K
PLUG:
3.98
INDI:
$218.77M
PLUG:
$739.76M
INDI:
$26.51M
PLUG:
-$189.79M
INDI:
-$112.16M
PLUG:
-$745.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDI vs. PLUG — Ранг доходности на риск
INDI
PLUG
Сравнение INDI c PLUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDI | PLUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.74 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 1.18 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDI и PLUG
Максимальная просадка INDI за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и PLUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDI | PLUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -99.99% | +10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.33% | -56.66% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.57% | -94.69% | +11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.91% | -98.43% | +8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.96% | -99.86% | +23.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.13% | -96.23% | +39.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.22% | 35.19% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDI и PLUG
indie Semiconductor, Inc. (INDI) имеет более высокую волатильность в 32.43% по сравнению с Plug Power Inc. (PLUG) с волатильностью 15.64%. Это указывает на то, что INDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDI | PLUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.43% | 15.64% | +16.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.61% | 62.75% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.02% | 98.75% | -14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.07% | 94.42% | -14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.00% | 89.55% | -9.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDI и PLUG
Ни INDI, ни PLUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INDI и PLUG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INDI and PLUG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDI has higher volatility (32.43%) compared to PLUG (15.64%). In terms of maximum drawdown, INDI dropped -89.91% vs PLUG's -99.99%.
PLUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDI и PLUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор