Сравнение INDI с PLUG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INDI показывает доходность -48.95%, а PLUG немного выше – -48.89%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDI на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLUG равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDI и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни INDI, ни PLUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка INDI за все время составила -79.94%, что меньше максимальной просадки PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и PLUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

indie Semiconductor, Inc. (INDI) имеет более высокую волатильность в 33.98% по сравнению с Plug Power Inc. (PLUG) с волатильностью 31.76%. Это указывает на то, что INDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.