PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDI с PLUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INDI с PLUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDI (indie Semiconductor, Inc.) and PLUG (Plug Power Inc.) are both stocks. INDI operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PLUG operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, INDI returned -20.36%/yr vs -25.07%/yr for PLUG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INDI и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDI показывает доходность 38.24%, что значительно ниже, чем у PLUG с доходностью 87.31%.

INDI

1 день
-4.31%
1 месяц
11.93%
С начала года
38.24%
6 месяцев
12.18%
1 год
82.77%
3 года*
-20.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

PLUG

1 день
-9.78%
1 месяц
17.89%
С начала года
87.31%
6 месяцев
65.47%
1 год
305.14%
3 года*
-25.07%
5 лет*
-34.49%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDI и PLUG

2026 (YTD)20252024202320222021
INDI
indie Semiconductor, Inc.		38.24%-12.84%-50.06%39.11%-51.38%10.30%
PLUG
Plug Power Inc.		87.31%-7.51%-52.67%-63.62%-56.18%-10.35%

Correlation

The correlation between INDI and PLUG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.45

The correlation between INDI and PLUG shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INDI:

$972.71B

PLUG:

$5.13B

EPS

INDI:

-$0.00

PLUG:

-$1.39

Коэффициент P/S

INDI:

1.11K

PLUG:

6.03

Коэффициент P/B

INDI:

2.79K

PLUG:

6.84

Общая выручка (12 мес.)

INDI:

$218.77M

PLUG:

$739.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

INDI:

$26.51M

PLUG:

-$189.79M

EBITDA (12 мес.)

INDI:

-$112.16M

PLUG:

-$745.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

indie Semiconductor, Inc.

Plug Power Inc.

Часто сравнивают с INDI:
INDI с APLDINDI с ICHRINDI с INDYINDI с PLABINDI с IPGPINDI с ONINDI с AAPL
Часто сравнивают с PLUG:
PLUG с BEPLUG с FCELPLUG с BLNKPLUG с LINPLUG с NIOPLUG с PCARPLUG с INDY

Доходность на риск

INDI vs. PLUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDI
Ранг доходности на риск INDI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PLUG
Ранг доходности на риск PLUG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDI c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDIPLUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.77

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.55

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

5.43

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

9.25

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDI vs. PLUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDI на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа PLUG равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDI и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDIPLUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.77

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

-0.14

-0.05

Просадки

Сравнение просадок INDI и PLUG

Максимальная просадка INDI за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и PLUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDIPLUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-99.99%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.33%

-56.66%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.09%

-94.69%

+9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-98.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.21%

-99.75%

+30.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.77%

-96.23%

+39.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.41%

33.16%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и PLUG

Текущая волатильность для indie Semiconductor, Inc. (INDI) составляет 25.72%, в то время как у Plug Power Inc. (PLUG) волатильность равна 29.10%. Это указывает на то, что INDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDIPLUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.72%

29.10%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.38%

63.11%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.97%

111.33%

-31.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.04%

94.44%

-15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.04%

89.39%

-10.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и PLUG

Ни INDI, ни PLUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и PLUG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
55.46M
163.51M
(INDI) Общая выручка
(PLUG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INDI and PLUG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLUG has higher volatility (29.10%) compared to INDI (25.72%). In terms of maximum drawdown, INDI dropped -89.91% vs PLUG's -99.99%.

PLUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDI и PLUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор