Сравнение INDI с PLUG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INDI с PLUG

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Plug Power Inc. (PLUG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDI или PLUG.

Корреляция

Корреляция между INDI и PLUG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INDI и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INDI

PLUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDI:

-0.50

PLUG:

-0.59

Коэф-т Сортино

INDI:

-0.42

PLUG:

-0.62

Коэф-т Омега

INDI:

0.95

PLUG:

0.93

Коэф-т Кальмара

INDI:

-0.59

PLUG:

-0.56

Коэф-т Мартина

INDI:

-1.27

PLUG:

-1.40

Индекс Язвы

INDI:

36.94%

PLUG:

39.96%

Дневная вол-ть

INDI:

94.84%

PLUG:

93.96%

Макс. просадка

INDI:

-79.94%

PLUG:

-99.99%

Текущая просадка

INDI:

-75.33%

PLUG:

-99.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INDI:

$744.68M

PLUG:

$1.65B

EPS

INDI:

-$0.66

PLUG:

-$2.11

Общая выручка (12 мес.)

INDI:

$158.67M

PLUG:

$437.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

INDI:

$65.61M

PLUG:

-$390.36M

EBITDA (12 мес.)

INDI:

-$81.10M

PLUG:

-$683.92M

Доходность по периодам

С начала года, INDI показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у PLUG с доходностью -17.84%.

INDI

С начала года

-3.46%

1 месяц

-10.53%

6 месяцев

-4.17%

1 год

-44.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PLUG

С начала года

-17.84%

1 месяц

-20.45%

6 месяцев

-17.45%

1 год

-48.60%

5 лет

-20.73%

10 лет

-6.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDI и PLUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLUG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDI c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDI

PLUG

Показатель коэффициента Шарпа INDI на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLUG равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDI и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INDI

PLUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и PLUG

Ни INDI, ни PLUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INDI и PLUG

Максимальная просадка INDI за все время составила -79.94%, что меньше максимальной просадки PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и PLUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INDI

PLUG

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и PLUG

Текущая волатильность для indie Semiconductor, Inc. (INDI) составляет 16.01%, в то время как у Plug Power Inc. (PLUG) волатильность равна 18.81%. Это указывает на то, что INDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INDI

PLUG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и PLUG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INDI с PLUG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INDI и PLUG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDI и PLUG

INDI

PLUG

Сравнение INDI c PLUG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и PLUG

Просадки

Сравнение просадок INDI и PLUG

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и PLUG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и PLUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество