Сравнение INDI с PLUG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INDI с PLUG

Последнее обновление 19 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Plug Power Inc. (PLUG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDI или PLUG.

Корреляция

Корреляция между INDI и PLUG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INDI и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INDI

PLUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDI:

-0.37

PLUG:

-0.11

Коэф-т Сортино

INDI:

-0.05

PLUG:

0.63

Коэф-т Омега

INDI:

0.99

PLUG:

1.07

Коэф-т Кальмара

INDI:

-0.44

PLUG:

-0.11

Коэф-т Мартина

INDI:

-1.03

PLUG:

-0.24

Индекс Язвы

INDI:

34.61%

PLUG:

44.72%

Дневная вол-ть

INDI:

95.42%

PLUG:

102.25%

Макс. просадка

INDI:

-79.94%

PLUG:

-99.99%

Текущая просадка

INDI:

-73.00%

PLUG:

-99.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INDI:

$786.97M

PLUG:

$2.22B

EPS

INDI:

-$0.66

PLUG:

-$2.11

Общая выручка (12 мес.)

INDI:

$158.67M

PLUG:

$437.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

INDI:

$65.61M

PLUG:

-$390.36M

EBITDA (12 мес.)

INDI:

-$81.10M

PLUG:

-$683.92M

Доходность по периодам

С начала года, INDI показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у PLUG с доходностью 14.55%.

INDI

С начала года

5.68%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

-31.52%

1 год

-39.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PLUG

С начала года

14.55%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-2.98%

1 год

0.83%

5 лет

-10.19%

10 лет

-0.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDI и PLUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLUG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDI c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDI

PLUG

Показатель коэффициента Шарпа INDI на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа PLUG равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDI и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INDI

PLUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и PLUG

Ни INDI, ни PLUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INDI и PLUG

Максимальная просадка INDI за все время составила -79.94%, что меньше максимальной просадки PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и PLUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INDI

PLUG

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и PLUG

Текущая волатильность для indie Semiconductor, Inc. (INDI) составляет 21.09%, в то время как у Plug Power Inc. (PLUG) волатильность равна 36.24%. Это указывает на то, что INDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INDI

PLUG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и PLUG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели indie Semiconductor, Inc. и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INDI с PLUG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INDI и PLUG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDI и PLUG

INDI

PLUG

Сравнение INDI c PLUG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDI и PLUG

Просадки

Сравнение просадок INDI и PLUG

Волатильность

Сравнение волатильности INDI и PLUG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDI и PLUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество