Сравнение INDI с INDY

С начала года, INDI показывает доходность -8.78%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -14.40%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для indie Semiconductor, Inc. (INDI) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDI на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDI и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между INDI и INDY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

INDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%.

Максимальная просадка INDI за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDI и INDY.

indie Semiconductor, Inc. (INDI) имеет более высокую волатильность в 28.79% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что INDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.