PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASMIY с CRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASMIY с CRM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASM International NV ADR (ASMIY) и salesforce.com, inc. (CRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASMIY или CRM.

Корреляция

Корреляция между ASMIY и CRM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASMIY и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASM International NV ADR (ASMIY) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASMIY:

-0.38

CRM:

0.13

Коэф-т Сортино

ASMIY:

-0.18

CRM:

0.42

Коэф-т Омега

ASMIY:

0.97

CRM:

1.06

Коэф-т Кальмара

ASMIY:

-0.32

CRM:

0.12

Коэф-т Мартина

ASMIY:

-0.63

CRM:

0.28

Индекс Язвы

ASMIY:

27.44%

CRM:

14.98%

Дневная вол-ть

ASMIY:

49.41%

CRM:

39.14%

Макс. просадка

ASMIY:

-98.37%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

ASMIY:

-32.61%

CRM:

-21.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASMIY:

$26.61B

CRM:

$277.12B

EPS

ASMIY:

$11.08

CRM:

$6.36

Коэффициент P/E

ASMIY:

48.92

CRM:

45.41

Коэффициент PEG

ASMIY:

1.72

CRM:

1.25

Коэффициент P/S

ASMIY:

8.49

CRM:

7.31

Коэффициент P/B

ASMIY:

6.48

CRM:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

ASMIY:

$3.13B

CRM:

$28.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASMIY:

$1.59B

CRM:

$22.28B

Доходность по периодам

С начала года, ASMIY показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -13.48%. За последние 10 лет акции ASMIY превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 42.64% против 14.97% соответственно.

ASMIY

С начала года

-4.77%

1 месяц

23.04%

6 месяцев

-2.01%

1 год

-18.58%

5 лет

42.27%

10 лет

42.64%

CRM

С начала года

-13.48%

1 месяц

13.26%

6 месяцев

-15.25%

1 год

5.00%

5 лет

11.44%

10 лет

14.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASMIY и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMIY
Ранг риск-скорректированной доходности ASMIY, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASMIY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMIY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMIY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMIY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMIY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASMIY c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV ADR (ASMIY) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASMIY на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа CRM равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMIY и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMIY и CRM

Дивидендная доходность ASMIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что сопоставимо с доходностью CRM в 0.56%

TTM202420232022202120202019201820172016
ASMIY
ASM International NV ADR		0.56%0.53%0.52%1.08%0.54%1.01%1.98%14.60%1.11%1.78%
CRM
salesforce.com, inc.		0.56%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASMIY и CRM

Максимальная просадка ASMIY за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMIY и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASMIY и CRM

ASM International NV ADR (ASMIY) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с salesforce.com, inc. (CRM) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что ASMIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASMIY и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV ADR и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
839.20M
9.99B
(ASMIY) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASMIY и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASM International NV ADR и salesforce.com, inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
53.4%
77.8%
(ASMIY) Валовая рентабельность
(CRM) Валовая рентабельность
ASMIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASM International NV ADR сообщила о валовой прибыли в 447.80M при выручке в 839.20M, что соответствует валовой рентабельности в 53.4%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 9.99B, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.

ASMIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASM International NV ADR сообщила об операционной прибыли в 266.20M при выручке в 839.20M, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 9.99B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

ASMIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASM International NV ADR сообщила о чистой прибыли в -28.90M при выручке в 839.20M, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 9.99B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.