PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASMIY с CAMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASMIY с CAMT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASM International NV ADR (ASMIY) и Camtek Ltd (CAMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASMIY или CAMT.

Корреляция

Корреляция между ASMIY и CAMT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASMIY и CAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASM International NV ADR (ASMIY) и Camtek Ltd (CAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASMIY:

-0.46

CAMT:

-0.42

Коэф-т Сортино

ASMIY:

-0.41

CAMT:

-0.05

Коэф-т Омега

ASMIY:

0.94

CAMT:

0.99

Коэф-т Кальмара

ASMIY:

-0.45

CAMT:

-0.33

Коэф-т Мартина

ASMIY:

-0.87

CAMT:

-0.55

Индекс Язвы

ASMIY:

27.36%

CAMT:

38.62%

Дневная вол-ть

ASMIY:

48.84%

CAMT:

65.83%

Макс. просадка

ASMIY:

-98.37%

CAMT:

-97.74%

Текущая просадка

ASMIY:

-37.01%

CAMT:

-51.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASMIY:

$24.91B

CAMT:

$3.04B

EPS

ASMIY:

$11.09

CAMT:

$2.42

Коэффициент P/E

ASMIY:

45.68

CAMT:

27.51

Коэффициент PEG

ASMIY:

1.60

CAMT:

0.98

Коэффициент P/S

ASMIY:

7.94

CAMT:

7.07

Коэффициент P/B

ASMIY:

6.02

CAMT:

5.53

Общая выручка (12 мес.)

ASMIY:

$3.13B

CAMT:

$332.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASMIY:

$1.59B

CAMT:

$161.73M

Доходность по периодам

С начала года, ASMIY показывает доходность -10.99%, что значительно выше, чем у CAMT с доходностью -17.58%. За последние 10 лет акции ASMIY превзошли акции CAMT по среднегодовой доходности: 41.64% против 37.64% соответственно.

ASMIY

С начала года

-10.99%

1 месяц

15.01%

6 месяцев

-7.45%

1 год

-23.89%

5 лет

40.27%

10 лет

41.64%

CAMT

С начала года

-17.58%

1 месяц

11.14%

6 месяцев

-17.34%

1 год

-26.41%

5 лет

42.64%

10 лет

37.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASMIY и CAMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMIY
Ранг риск-скорректированной доходности ASMIY, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASMIY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMIY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMIY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMIY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMIY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASMIY c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV ADR (ASMIY) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASMIY на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAMT равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMIY и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMIY и CAMT

Дивидендная доходность ASMIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как CAMT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
ASMIY
ASM International NV ADR		0.59%0.53%0.52%1.08%0.54%1.01%1.98%14.60%1.11%1.78%
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASMIY и CAMT

Максимальная просадка ASMIY за все время составила -98.37%, примерно равная максимальной просадке CAMT в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMIY и CAMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASMIY и CAMT

ASM International NV ADR (ASMIY) и Camtek Ltd (CAMT) имеют волатильность 15.90% и 16.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASMIY и CAMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV ADR и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
839.20M
117.29M
(ASMIY) Общая выручка
(CAMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASMIY и CAMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASM International NV ADR и Camtek Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%20212022202320242025
53.4%
46.7%
(ASMIY) Валовая рентабельность
(CAMT) Валовая рентабельность
ASMIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASM International NV ADR сообщила о валовой прибыли в 447.80M при выручке в 839.20M, что соответствует валовой рентабельности в 53.4%.

CAMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 54.73M при выручке в 117.29M, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

ASMIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASM International NV ADR сообщила об операционной прибыли в 266.20M при выручке в 839.20M, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

CAMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 31.30M при выручке в 117.29M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

ASMIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASM International NV ADR сообщила о чистой прибыли в -28.90M при выручке в 839.20M, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.

CAMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 33.01M при выручке в 117.29M, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.