Сравнение ASMIY с BESIY
ASMIY (ASM International NV ADR) and BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ASMIY returned 40.61%/yr vs 37.07%/yr for BESIY. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ASMIY и BESIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASMIY показывает доходность 56.88%, а BESIY немного выше – 58.99%. За последние 10 лет акции ASMIY превзошли акции BESIY по среднегодовой доходности: 40.61% против 37.07% соответственно.
ASMIY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -13.70%
- 6 месяцев
- 19.89%
- С начала года
- 56.88%
- 1 год
- 96.40%
- 3 года*
- 25.23%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 40.61%
- Всё время*
- 38.13%
BESIY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -15.58%
- 6 месяцев
- 33.62%
- С начала года
- 58.99%
- 1 год
- 86.52%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 25.19%
- 10 лет*
- 37.07%
- Всё время*
- 28.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.76M | $30.92M | $15.68M | |
| $3.18M | $3.33M | $2.82M |
Сравнение доходности по годам ASMIY и BESIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMIY ASM International NV ADR | 56.88% | 6.62% | 10.11% | 105.57% | -42.49% | 109.33% | 94.36% | 196.39% | -36.06% | 55.48% |
BESIY BE Semiconductor Industries NV ADR | 58.99% | 17.03% | -7.84% | 167.54% | -26.36% | 46.32% | 57.24% | 92.31% | -46.43% | 164.12% |
Correlation
The correlation between ASMIY and BESIY is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.37 |
Over the past year, ASMIY and BESIY have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ASMIY:
$46.16B
BESIY:
$19.75B
ASMIY:
€21.82
BESIY:
€3.48
ASMIY:
37.40
BESIY:
61.52
ASMIY:
11.95
BESIY:
17.50
ASMIY:
€3.36B
BESIY:
€735.00M
ASMIY:
€1.74B
BESIY:
€459.46M
ASMIY:
€1.46B
BESIY:
€308.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMIY vs. BESIY — Ранг доходности на риск
ASMIY
BESIY
Сравнение ASMIY c BESIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV ADR (ASMIY) и BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMIY | BESIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.10 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 7.55 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMIY и BESIY
Максимальная просадка ASMIY за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки BESIY в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMIY и BESIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMIY | BESIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -78.79% | +20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.46% | -41.44% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.17% | -52.59% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.10% | -56.12% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.10% | -64.02% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.15% | -32.83% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -22.32% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.05% | 11.50% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMIY и BESIY
Текущая волатильность для ASM International NV ADR (ASMIY) составляет 19.92%, в то время как у BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что ASMIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BESIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMIY | BESIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 22.29% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.98% | 48.14% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.32% | 58.37% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.96% | 54.20% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.50% | 49.69% | -6.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMIY и BESIY
Дивидендная доходность ASMIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности BESIY в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMIY ASM International NV ADR | 0.40% | 0.52% | 0.53% | 0.52% | 1.08% | 0.54% | 0.85% | 1.83% | 14.04% | 0.99% | 1.52% | 0.00% |
BESIY BE Semiconductor Industries NV ADR | 0.75% | 1.59% | 1.67% | 2.07% | 6.00% | 2.44% | 1.66% | 4.12% | 13.32% | 2.37% | 1.42% | 7.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASMIY и BESIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV ADR и BE Semiconductor Industries NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASMIY и BESIY
ASMIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о валовой прибыли в 521.10M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
BESIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о валовой прибыли в 164.07M при выручке в 249.87M, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
ASMIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASM International NV ADR сообщила об операционной прибыли в 322.80M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.
BESIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила об операционной прибыли в 108.79M при выручке в 249.87M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
ASMIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о чистой прибыли в 285.40M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 28.5%.
BESIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о чистой прибыли в 89.01M при выручке в 249.87M, что соответствует чистой рентабельности 35.6%.
Часто задаваемые вопросы
ASMIY and BESIY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BESIY has higher volatility (22.29%) compared to ASMIY (19.92%). In terms of maximum drawdown, ASMIY dropped -58.10% vs BESIY's -78.79%.
ASMIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASMIY и BESIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор