PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMIY с ACMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASMIY с ACMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASM International NV ADR (ASMIY) и ACM Research, Inc. (ACMR).

Доходность

Сравнение доходности ASMIY и ACMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASM International NV ADR (ASMIY) и ACM Research, Inc. (ACMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASMIY и ACMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMIY
ASM International NV ADR		28.52%6.62%10.11%105.57%-42.49%109.33%94.36%196.39%-36.06%-6.82%
ACMR
ACM Research, Inc.		2.56%161.26%-22.72%153.44%-72.87%4.95%340.38%69.58%107.24%-13.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASMIY:

$38.08B

ACMR:

$2.78B

EPS

ASMIY:

$14.66

ACMR:

$1.38

Коэффициент P/E

ASMIY:

52.90

ACMR:

29.34

Коэффициент PEG

ASMIY:

3.39

ACMR:

1.03

Коэффициент P/S

ASMIY:

12.06

ACMR:

3.06

Коэффициент P/B

ASMIY:

9.51

ACMR:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

ASMIY:

$3.16B

ACMR:

$901.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASMIY:

$1.64B

ACMR:

$400.07M

EBITDA (12 мес.)

ASMIY:

$1.40B

ACMR:

$152.61M

Доходность по периодам

С начала года, ASMIY показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у ACMR с доходностью 2.56%.

ASMIY

1 день
2.87%
1 месяц
-6.71%
С начала года
28.52%
6 месяцев
25.69%
1 год
73.23%
3 года*
25.09%
5 лет*
21.11%
10 лет*
35.61%

ACMR

1 день
2.82%
1 месяц
-29.15%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-7.58%
1 год
68.94%
3 года*
51.22%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASM International NV ADR

ACM Research, Inc.

Часто сравнивают с ASMIY:
ASMIY с PLABASMIY с BESIYASMIY с DSCSYASMIY с JEL.FASMIY с ADBEASMIY с CAMTASMIY с CRM
Часто сравнивают с ACMR:
ACMR с ACLSACMR с XPOACMR с ASMLACMR с GSLACMR с TSMACMR с AMDACMR с SPY

Доходность на риск

ASMIY vs. ACMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMIY
Ранг доходности на риск ASMIY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMIY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMIY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMIY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMIY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMIY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ACMR
Ранг доходности на риск ACMR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMIY c ACMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV ADR (ASMIY) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMIYACMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.93

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.58

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.58

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

4.48

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMIY vs. ACMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMIY на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа ACMR равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMIY и ACMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMIYACMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.93

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.08

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.52

+0.37

Корреляция

Корреляция между ASMIY и ACMR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMIY и ACMR

Дивидендная доходность ASMIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как ACMR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ASMIY
ASM International NV ADR		0.40%0.52%0.53%0.52%1.08%0.54%0.85%1.83%14.04%0.99%1.52%
ACMR
ACM Research, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASMIY и ACMR

Максимальная просадка ASMIY за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMIY и ACMR.

Загрузка...

Показатели просадок

ASMIYACMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-87.23%

+29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.14%

-46.34%

+19.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.10%

-84.81%

+26.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-42.76%

+31.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-39.71%

+23.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

16.39%

-5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMIY и ACMR

Текущая волатильность для ASM International NV ADR (ASMIY) составляет 16.83%, в то время как у ACM Research, Inc. (ACMR) волатильность равна 19.57%. Это указывает на то, что ASMIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASMIYACMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

19.57%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.59%

56.89%

-23.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.90%

74.42%

-26.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.46%

79.59%

-33.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.87%

83.33%

-40.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASMIY и ACMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV ADR и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
691.75M
244.43M
(ASMIY) Общая выручка
(ACMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASMIY и ACMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASM International NV ADR и ACM Research, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
49.8%
40.9%
Активы портфеля
ASMIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о валовой прибыли в 344.44M при выручке в 691.75M, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.

ACMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.91M при выручке в 244.43M, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.

ASMIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASM International NV ADR сообщила об операционной прибыли в 174.94M при выручке в 691.75M, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.

ACMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.04M при выручке в 244.43M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

ASMIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASM International NV ADR сообщила о чистой прибыли в 164.44M при выручке в 691.75M, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.

ACMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.05M при выручке в 244.43M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.