PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASMIY с ACMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASMIY и ACMR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ASMIY с ACMR

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASM International NV ADR (ASMIY) и ACM Research, Inc. (ACMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASMIY или ACMR.

Доходность

Сравнение доходности ASMIY и ACMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASM International NV ADR (ASMIY) и ACM Research, Inc. (ACMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASMIY:

-0.47

ACMR:

0.07

Коэф-т Сортино

ASMIY:

-0.44

ACMR:

0.61

Коэф-т Омега

ASMIY:

0.94

ACMR:

1.07

Коэф-т Кальмара

ASMIY:

-0.48

ACMR:

0.01

Коэф-т Мартина

ASMIY:

-0.89

ACMR:

0.02

Индекс Язвы

ASMIY:

28.37%

ACMR:

25.93%

Дневная вол-ть

ASMIY:

49.64%

ACMR:

77.06%

Макс. просадка

ASMIY:

-98.37%

ACMR:

-87.23%

Текущая просадка

ASMIY:

-32.34%

ACMR:

-51.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASMIY:

$27.41B

ACMR:

$1.45B

EPS

ASMIY:

$10.99

ACMR:

$1.57

Коэффициент P/E

ASMIY:

49.51

ACMR:

14.49

Коэффициент P/S

ASMIY:

8.75

ACMR:

1.81

Коэффициент P/B

ASMIY:

6.49

ACMR:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

ASMIY:

$3.13B

ACMR:

$802.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASMIY:

$1.59B

ACMR:

$394.98M

Доходность по периодам

С начала года, ASMIY показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у ACMR с доходностью 50.66%.

ASMIY

С начала года

-4.39%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

0.79%

1 год

-22.42%

3 года

20.84%

5 лет

36.92%

10 лет

29.63%

ACMR

С начала года

50.66%

1 месяц

14.15%

6 месяцев

45.27%

1 год

5.32%

3 года

16.15%

5 лет

0.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASM International NV ADR

ACM Research, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASMIY и ACMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMIY
Ранг риск-скорректированной доходности ASMIY, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASMIY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMIY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMIY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMIY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMIY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
ACMR
Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASMIY c ACMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV ADR (ASMIY) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASMIY на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ACMR равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMIY и ACMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMIY и ACMR

Ни ASMIY, ни ACMR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
ASMIY
ASM International NV ADR		0.00%0.53%0.52%1.08%0.54%1.01%1.98%14.60%1.11%1.78%
ACMR
ACM Research, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASMIY и ACMR

Максимальная просадка ASMIY за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMIY и ACMR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASMIY и ACMR

Текущая волатильность для ASM International NV ADR (ASMIY) составляет 11.90%, в то время как у ACM Research, Inc. (ACMR) волатильность равна 19.78%. Это указывает на то, что ASMIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASMIY и ACMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV ADR и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
839.20M
172.35M
(ASMIY) Общая выручка
(ACMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASMIY и ACMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASM International NV ADR и ACM Research, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%20212022202320242025
53.4%
47.9%
(ASMIY) Валовая рентабельность
(ACMR) Валовая рентабельность
ASMIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ASM International NV ADR сообщила о валовой прибыли в 447.80M при выручке в 839.20M, что соответствует валовой рентабельности в 53.4%.

ACMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.55M при выручке в 172.35M, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.

ASMIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ASM International NV ADR сообщила об операционной прибыли в 266.20M при выручке в 839.20M, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

ACMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.78M при выручке в 172.35M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

ASMIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ASM International NV ADR сообщила о чистой прибыли в -28.90M при выручке в 839.20M, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.

ACMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.38M при выручке в 172.35M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.