- ISIN
- USN070451026
- Сектор
- Technology
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $51.17B
- Enterprise Value
- $50.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $20.11
- Коэффициент P/E
- 51.83
- Коэффициент PEG
- 3.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.65B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.41B
- Годовой диапазон
- $463.86 - $1,068.04
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASMIY
ASM International NV ADR (ASMIY) прибавил 73.3% с начала года. По цене $1,042 за акцию ASMIY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $1,068. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASMIY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,290.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASM International NV ADR (ASMIY) показал доход в 73.31% с начала года и 88.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASMIY составила 41.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
ASM International NV ADR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 7.88%
- С начала года
- 73.31%
- 6 месяцев
- 79.16%
- 1 год
- 88.41%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- 41.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ASMIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +38.6%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ASMIY закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -16.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38.59% | 1.26% | -10.98% | 29.29% | 7.50% | -0.19% | 73.31% | ||||||
| 2025 | 0.86% | -7.53% | -14.25% | 7.12% | 12.22% | 17.78% | -24.47% | -0.84% | 25.21% | 7.91% | -14.84% | 9.26% | 6.62% |
| 2024 | 7.57% | 9.51% | 0.06% | 2.89% | 11.89% | 8.94% | -10.01% | -1.64% | -3.09% | -14.76% | -3.37% | 5.42% | 10.11% |
| 2023 | 32.46% | 1.48% | 17.87% | -10.22% | 21.42% | -2.34% | 11.64% | 1.37% | -12.79% | -1.76% | 24.73% | 0.77% | 105.57% |
| 2022 | -23.28% | -6.50% | 13.35% | -17.18% | 4.74% | -20.52% | 23.34% | -10.59% | -16.89% | -1.75% | 23.82% | -7.99% | -42.49% |
| 2021 | 18.60% | 8.14% | 7.43% | 2.22% | 4.79% | 4.90% | 9.45% | 8.83% | 0.07% | 15.73% | -0.80% | -1.21% | 109.33% |
Метрики бенчмарка
ASM International NV ADR has an annualized alpha of 31.73%, beta of 1.10, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This stock captured 232.38% of S&P 500 Index gains and 117.65% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 31.73%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 232.38%
- Участие в снижении
- 117.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASMIY имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ASM International NV ADR (ASMIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASMIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.93 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 13.52 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ASM International NV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.78 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.78 | $3.11 | $3.01 | $2.72 | $2.75 | $2.43 | $1.84 | $2.06 | $5.47 | $0.67 | $0.66 |
Дивидендный доход | 0.36% | 0.52% | 0.53% | 0.52% | 1.08% | 0.54% | 0.85% | 1.83% | 14.04% | 0.99% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ASM International NV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.78 | $0.00 | $3.78 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.43 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ASM International NV ADR дивидендная доходность составляет 0.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У ASM International NV ADR коэффициент выплат составляет 15.48%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что ASM International NV ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ASM International NV ADR показал максимальную просадку в 58.10%, зарегистрированную 5 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.
Текущая просадка ASM International NV ADR составляет 0.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -58.10%июль 2022 г. | 7mo 18d | 1y 1mo | 1y 8moнояб. 2021 г. - авг. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -53.17%апр. 2025 г. | 8mo 25d | 9mo 13d | 1y 6moиюль 2024 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -48.43%март 2020 г. | 1mo 21d | 2mo 19d | 4mo 10dянв. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -45.18%янв. 2019 г. | 9mo 25d | 6mo 16d | 1y 4moмарт 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -24.20%окт. 2023 г. | 1mo 27d | 28d | 2mo 25dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| ASMIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -56.78% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.14% | -9.10% | -18.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.17% | -18.90% | -34.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.10% | -25.43% | -32.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.10% | -33.92% | -24.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.74% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -10.72% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 1.97% | +9.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ASM International NV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ASM International NV ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASMIY в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASMIY коэффициент P/E составляет 51.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASMIY по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASMIY коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASMIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASMIY коэффициент P/S составляет 16.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASMIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASMIY коэффициент P/B составляет 11.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASMIY
Добавьте ASM International NV ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASMIY