PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASMIY с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASMIY и ADBE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ASMIY с ADBE

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASM International NV ADR (ASMIY) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASMIY или ADBE.

Доходность

Сравнение доходности ASMIY и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASM International NV ADR (ASMIY) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASMIY:

-0.47

ADBE:

-0.26

Коэф-т Сортино

ASMIY:

-0.44

ADBE:

-0.35

Коэф-т Омега

ASMIY:

0.94

ADBE:

0.95

Коэф-т Кальмара

ASMIY:

-0.48

ADBE:

-0.31

Коэф-т Мартина

ASMIY:

-0.89

ADBE:

-0.72

Индекс Язвы

ASMIY:

28.37%

ADBE:

21.68%

Дневная вол-ть

ASMIY:

49.64%

ADBE:

36.71%

Макс. просадка

ASMIY:

-98.37%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

ASMIY:

-32.34%

ADBE:

-41.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASMIY:

$27.41B

ADBE:

$171.93B

EPS

ASMIY:

$10.99

ADBE:

$15.13

Коэффициент P/E

ASMIY:

49.51

ADBE:

26.66

Коэффициент PEG

ASMIY:

1.72

ADBE:

1.36

Коэффициент P/S

ASMIY:

8.75

ADBE:

7.80

Коэффициент P/B

ASMIY:

6.49

ADBE:

13.51

Общая выручка (12 мес.)

ASMIY:

$3.13B

ADBE:

$16.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASMIY:

$1.59B

ADBE:

$14.94B

Доходность по периодам

С начала года, ASMIY показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -9.28%. За последние 10 лет акции ASMIY превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 29.63% против 17.73% соответственно.

ASMIY

С начала года

-4.39%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

0.79%

1 год

-22.42%

3 года

20.84%

5 лет

36.92%

10 лет

29.63%

ADBE

С начала года

-9.28%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-21.85%

1 год

-9.30%

3 года

-2.09%

5 лет

0.68%

10 лет

17.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASM International NV ADR

Adobe Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASMIY и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMIY
Ранг риск-скорректированной доходности ASMIY, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASMIY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMIY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMIY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMIY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMIY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASMIY c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV ADR (ASMIY) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASMIY на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ADBE равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMIY и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMIY и ADBE

Ни ASMIY, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
ASMIY
ASM International NV ADR		0.00%0.53%0.52%1.08%0.54%1.01%1.98%14.60%1.11%1.78%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASMIY и ADBE

Максимальная просадка ASMIY за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMIY и ADBE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASMIY и ADBE

ASM International NV ADR (ASMIY) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что ASMIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASMIY и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV ADR и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
839.20M
5.71B
(ASMIY) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASMIY и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASM International NV ADR и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
53.4%
89.1%
(ASMIY) Валовая рентабельность
(ADBE) Валовая рентабельность
ASMIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ASM International NV ADR сообщила о валовой прибыли в 447.80M при выручке в 839.20M, что соответствует валовой рентабельности в 53.4%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 5.71B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

ASMIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ASM International NV ADR сообщила об операционной прибыли в 266.20M при выручке в 839.20M, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 5.71B, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

ASMIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ASM International NV ADR сообщила о чистой прибыли в -28.90M при выручке в 839.20M, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.81B при выручке в 5.71B, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.