PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVM с PAAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SVM с PAAS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Pan American Silver Corp. (PAAS).

Доходность

Сравнение доходности SVM и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVM и PAAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVM
Silvercorp Metals Inc.		33.09%179.29%14.88%-10.33%-20.60%-43.52%18.54%172.27%-18.96%12.52%
PAAS
Pan American Silver Corp.		7.56%160.40%26.61%2.50%-33.00%-26.78%46.88%63.86%-5.30%3.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVM:

$2.45B

PAAS:

$23.46B

EPS

SVM:

-$0.08

PAAS:

$2.54

Коэффициент P/S

SVM:

6.62

PAAS:

5.92

Коэффициент P/B

SVM:

3.45

PAAS:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

SVM:

$366.90M

PAAS:

$3.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

SVM:

$180.20M

PAAS:

$1.40B

EBITDA (12 мес.)

SVM:

$97.49M

PAAS:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, SVM показывает доходность 33.09%, что значительно выше, чем у PAAS с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции SVM превзошли акции PAAS по среднегодовой доходности: 23.69% против 19.26% соответственно.

SVM

1 день
3.35%
1 месяц
-18.14%
С начала года
33.09%
6 месяцев
70.54%
1 год
190.40%
3 года*
43.70%
5 лет*
17.45%
10 лет*
23.69%

PAAS

1 день
1.74%
1 месяц
-17.07%
С начала года
7.56%
6 месяцев
42.41%
1 год
120.29%
3 года*
48.00%
5 лет*
14.39%
10 лет*
19.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silvercorp Metals Inc.

Pan American Silver Corp.

Часто сравнивают с SVM:
SVM с SLVSVM с FNV.TOSVM с MAGSVM с AEMSVM с ^TNXSVM с PBASVM с IAG
Часто сравнивают с PAAS:
PAAS с AGPAAS с AEMPAAS с SI=FPAAS с MAGPAAS с GOLDPAAS с ASMPAAS с SBSW

Доходность на риск

SVM vs. PAAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVM
Ранг доходности на риск SVM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PAAS
Ранг доходности на риск PAAS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVM c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVMPAASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

2.10

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.39

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.46

3.71

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.53

11.93

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVM vs. PAAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVM на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа PAAS равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVMPAASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.10

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.17

0.00

Корреляция

Корреляция между SVM и PAAS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVM и PAAS

Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности PAAS в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVM
Silvercorp Metals Inc.		0.23%0.30%0.83%0.95%0.84%0.66%0.37%0.44%1.19%0.76%0.43%2.13%
PAAS
Pan American Silver Corp.		0.97%0.89%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%

Просадки

Сравнение просадок SVM и PAAS

Максимальная просадка SVM за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и PAAS.

Загрузка...

Показатели просадок

SVMPAASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-85.10%

-12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.46%

-31.90%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.53%

-63.00%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.19%

-66.74%

-9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.92%

-18.88%

-25.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.98%

-41.78%

-30.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

9.92%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SVM и PAAS

Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 22.33% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 17.51%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVMPAASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.33%

17.51%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.41%

45.42%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.18%

57.60%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.65%

47.57%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.36%

49.67%

+12.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVM и PAAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silvercorp Metals Inc. и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
128.05M
1.20B
(SVM) Общая выручка
(PAAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SVM и PAAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silvercorp Metals Inc. и Pan American Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
60.9%
47.2%
Активы портфеля
SVM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.04M при выручке в 128.05M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.

PAAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 565.26M при выручке в 1.20B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

SVM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.55M при выручке в 128.05M, что соответствует операционной рентабельности 55.9%.

PAAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 469.00M при выручке в 1.20B, что соответствует операционной рентабельности 39.2%.

SVM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.08M при выручке в 128.05M, что соответствует чистой рентабельности -12.6%.

PAAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 458.44M при выручке в 1.20B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.