PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVM с PBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SVM с PBA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Pembina Pipeline Corporation (PBA).

Доходность

Сравнение доходности SVM и PBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Pembina Pipeline Corporation (PBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVM и PBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVM
Silvercorp Metals Inc.		33.09%179.29%14.88%-10.33%-20.60%-43.52%18.54%172.27%-18.96%12.52%
PBA
Pembina Pipeline Corporation		16.30%8.55%13.16%7.81%18.33%36.99%-30.57%31.15%-13.66%21.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SVM:

$2.45B

PBA:

$25.46B

EPS

SVM:

-$0.08

PBA:

$2.91

Коэффициент P/S

SVM:

6.62

PBA:

3.26

Коэффициент P/B

SVM:

3.45

PBA:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

SVM:

$366.90M

PBA:

$7.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

SVM:

$180.20M

PBA:

$3.09B

EBITDA (12 мес.)

SVM:

$97.49M

PBA:

$3.63B

Доходность по периодам

С начала года, SVM показывает доходность 33.09%, что значительно выше, чем у PBA с доходностью 16.30%. За последние 10 лет акции SVM превзошли акции PBA по среднегодовой доходности: 23.69% против 11.31% соответственно.

SVM

1 день
3.35%
1 месяц
-18.14%
С начала года
33.09%
6 месяцев
70.54%
1 год
190.40%
3 года*
43.70%
5 лет*
17.45%
10 лет*
23.69%

PBA

1 день
-2.26%
1 месяц
-1.61%
С начала года
16.30%
6 месяцев
12.33%
1 год
13.76%
3 года*
16.72%
5 лет*
14.70%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silvercorp Metals Inc.

Pembina Pipeline Corporation

Часто сравнивают с SVM:
SVM с PAASSVM с SLVSVM с FNV.TOSVM с MAGSVM с AEMSVM с ^TNXSVM с IAG
Часто сравнивают с PBA:
PBA с PPLPBA с HRLPBA с OPBA с NEEPBA с MLIPBA с VTIPBA с VICI

Доходность на риск

SVM vs. PBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVM
Ранг доходности на риск SVM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PBA
Ранг доходности на риск PBA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVM c PBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Pembina Pipeline Corporation (PBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVMPBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

0.64

+2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

0.94

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.46

1.08

+4.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.53

2.10

+15.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVM vs. PBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVM на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа PBA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM и PBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVMPBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

0.64

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.35

-0.17

Корреляция

Корреляция между SVM и PBA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVM и PBA

Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности PBA в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVM
Silvercorp Metals Inc.		0.23%0.30%0.83%0.95%0.84%0.66%0.37%0.44%1.19%0.76%0.43%2.13%
PBA
Pembina Pipeline Corporation		4.73%5.34%5.39%5.70%5.78%6.71%8.56%4.80%5.81%4.36%4.19%6.48%

Просадки

Сравнение просадок SVM и PBA

Максимальная просадка SVM за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки PBA в -70.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и PBA.

Загрузка...

Показатели просадок

SVMPBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-70.87%

-27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.46%

-13.99%

-20.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.53%

-27.37%

-41.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.19%

-70.87%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.92%

-4.41%

-39.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.98%

-15.18%

-56.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

7.20%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SVM и PBA

Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 22.33% по сравнению с Pembina Pipeline Corporation (PBA) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVMPBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.33%

4.22%

+18.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.41%

14.35%

+39.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.18%

21.52%

+45.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.65%

21.50%

+33.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.36%

32.94%

+29.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SVM и PBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silvercorp Metals Inc. и Pembina Pipeline Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
128.05M
1.91B
(SVM) Общая выручка
(PBA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SVM и PBA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Silvercorp Metals Inc. и Pembina Pipeline Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
60.9%
34.3%
Активы портфеля
SVM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.04M при выручке в 128.05M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.

PBA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 656.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

SVM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.55M при выручке в 128.05M, что соответствует операционной рентабельности 55.9%.

PBA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 785.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.

SVM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.08M при выручке в 128.05M, что соответствует чистой рентабельности -12.6%.

PBA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 489.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.