Сравнение PL с LRCX
PL (Planet Labs PBC) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, PL returned 25.63%/yr vs 43.22%/yr for LRCX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 57.96%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 114.54%.
PL
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -27.63%
- С начала года
- 57.96%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 480.07%
- 3 года*
- 106.65%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 22.62%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 312.75%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
Сравнение доходности по годам PL и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 57.96% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 15.37% |
Correlation
The correlation between PL and LRCX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
PL:
$10.76B
LRCX:
$463.20B
PL:
-$1.17
LRCX:
$5.29
PL:
29.61
LRCX:
21.46
PL:
24.26
LRCX:
43.76
PL:
$335.61M
LRCX:
$21.68B
PL:
$186.28M
LRCX:
$10.84B
PL:
-$125.70M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. LRCX — Ранг доходности на риск
PL
LRCX
Сравнение PL c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.63 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.79 | 15.26 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | 51.20 | -14.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и LRCX
Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -87.90% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.23% | -20.01% | -20.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -47.10% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.73% | -56.39% | -29.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.40% | 0.00% | -39.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -28.17% | -21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 5.95% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и LRCX
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 39.48% по сравнению с Lam Research Corporation (LRCX) с волатильностью 21.52%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.48% | 21.52% | +17.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.71% | 43.63% | +35.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.61% | 52.78% | +49.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.98% | 46.57% | +34.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.91% | 44.92% | +34.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и LRCX
PL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and LRCX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.48%) compared to LRCX (21.52%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.73% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs 4.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор