Сравнение HLIT с PUBM
HLIT (Harmonic Inc.) and PUBM (PubMatic, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — HLIT in Communication Equipment, PUBM in Software - Application. Over the past 5 years, HLIT returned 15.36%/yr vs -15.36%/yr for PUBM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLIT и PUBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLIT показывает доходность 47.72%, что значительно выше, чем у PUBM с доходностью 33.93%.
HLIT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 22.88%
- С начала года
- 47.72%
- 6 месяцев
- 52.51%
- 1 год
- 55.43%
- 3 года*
- -6.44%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- 16.88%
PUBM
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 33.93%
- 6 месяцев
- 30.55%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- -13.77%
- 5 лет*
- -15.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLIT и PUBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIT Harmonic Inc. | 47.72% | -25.25% | 1.46% | -0.46% | 11.39% | 59.13% | 6.41% |
PUBM PubMatic, Inc. | 33.93% | -39.62% | -9.93% | 27.32% | -62.38% | 21.78% | -5.06% |
Correlation
The correlation between HLIT and PUBM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
HLIT:
$1.62B
PUBM:
$559.79M
HLIT:
-$0.37
PUBM:
-$0.37
HLIT:
3.29
PUBM:
2.00
HLIT:
4.55
PUBM:
2.23
HLIT:
$500.34M
PUBM:
$281.67M
HLIT:
$260.72M
PUBM:
$178.08M
HLIT:
$46.11M
PUBM:
$12.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLIT vs. PUBM — Ранг доходности на риск
HLIT
PUBM
Сравнение HLIT c PUBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmonic Inc. (HLIT) и PubMatic, Inc. (PUBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIT | PUBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.04 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -0.07 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIT | PUBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.03 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.23 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.21 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок HLIT и PUBM
Максимальная просадка HLIT за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки PUBM в -91.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT и PUBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLIT | PUBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -91.02% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -54.06% | +34.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.14% | -73.86% | +18.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -85.21% | +30.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.41% | -83.01% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.34% | -70.69% | -13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 34.31% | -25.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIT и PUBM
Harmonic Inc. (HLIT) имеет более высокую волатильность в 27.12% по сравнению с PubMatic, Inc. (PUBM) с волатильностью 15.98%. Это указывает на то, что HLIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLIT | PUBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.12% | 15.98% | +11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.13% | 33.59% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.72% | 69.83% | -24.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.08% | 66.42% | -18.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.51% | 72.56% | -22.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIT и PUBM
Ни HLIT, ни PUBM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLIT и PUBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmonic Inc. и PubMatic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLIT и PUBM
HLIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmonic Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.62M при выручке в 121.70M, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
PUBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.47M при выручке в 62.57M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
HLIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmonic Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.45M при выручке в 121.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
PUBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.27M при выручке в 62.57M, что соответствует операционной рентабельности -24.4%.
HLIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmonic Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.31M при выручке в 121.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
PUBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.51M при выручке в 62.57M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
Часто задаваемые вопросы
HLIT and PUBM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLIT has higher volatility (27.12%) compared to PUBM (15.98%). In terms of maximum drawdown, HLIT dropped -99.32% vs PUBM's -91.02%.
HLIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLIT и PUBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор