PortfoliosLab logo
Сравнение HLIT с PUBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HLIT и PUBM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HLIT и PUBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmonic Inc. (HLIT) и PubMatic, Inc. (PUBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.61%
-66.18%
HLIT
PUBM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLIT:

-0.07

PUBM:

-0.94

Коэф-т Сортино

HLIT:

0.26

PUBM:

-1.29

Коэф-т Омега

HLIT:

1.04

PUBM:

0.80

Коэф-т Кальмара

HLIT:

-0.04

PUBM:

-0.63

Коэф-т Мартина

HLIT:

-0.21

PUBM:

-1.52

Индекс Язвы

HLIT:

18.49%

PUBM:

37.11%

Дневная вол-ть

HLIT:

51.69%

PUBM:

59.80%

Макс. просадка

HLIT:

-99.32%

PUBM:

-88.89%

Текущая просадка

HLIT:

-93.96%

PUBM:

-85.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLIT:

$1.08B

PUBM:

$476.17M

EPS

HLIT:

$0.33

PUBM:

$0.23

Коэффициент P/E

HLIT:

27.91

PUBM:

43.30

Коэффициент PEG

HLIT:

-0.21

PUBM:

5.34

Коэффициент P/S

HLIT:

1.59

PUBM:

1.63

Коэффициент P/B

HLIT:

2.32

PUBM:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

HLIT:

$556.66M

PUBM:

$224.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLIT:

$299.61M

PUBM:

$148.95M

EBITDA (12 мес.)

HLIT:

$84.13M

PUBM:

$20.79M

Доходность по периодам

С начала года, HLIT показывает доходность -30.39%, что значительно выше, чем у PUBM с доходностью -32.20%.


HLIT

С начала года

-30.39%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

-37.69%

1 год

0.11%

5 лет

7.04%

10 лет

2.85%

PUBM

С начала года

-32.20%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-32.66%

1 год

-57.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLIT и PUBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HLIT
Ранг риск-скорректированной доходности HLIT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

PUBM
Ранг риск-скорректированной доходности PUBM, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PUBM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUBM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUBM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUBM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUBM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLIT c PUBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmonic Inc. (HLIT) и PubMatic, Inc. (PUBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HLIT, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HLIT: -0.07
PUBM: -0.94
Коэффициент Сортино HLIT, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HLIT: 0.26
PUBM: -1.29
Коэффициент Омега HLIT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HLIT: 1.04
PUBM: 0.80
Коэффициент Кальмара HLIT, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HLIT: -0.07
PUBM: -0.63
Коэффициент Мартина HLIT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HLIT: -0.21
PUBM: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа HLIT на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа PUBM равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIT и PUBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.94
HLIT
PUBM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT и PUBM

Ни HLIT, ни PUBM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HLIT и PUBM

Максимальная просадка HLIT за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки PUBM в -88.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT и PUBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.92%
-85.76%
HLIT
PUBM

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT и PUBM

Текущая волатильность для Harmonic Inc. (HLIT) составляет 17.38%, в то время как у PubMatic, Inc. (PUBM) волатильность равна 26.25%. Это указывает на то, что HLIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.38%
26.25%
HLIT
PUBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLIT и PUBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmonic Inc. и PubMatic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию