Сравнение HLIT с PUBM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HLIT с PUBM

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmonic Inc. (HLIT) и PubMatic, Inc. (PUBM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIT или PUBM.

Корреляция

Корреляция между HLIT и PUBM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HLIT и PUBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmonic Inc. (HLIT) и PubMatic, Inc. (PUBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HLIT

PUBM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLIT:

-0.71

PUBM:

-1.16

Коэф-т Сортино

HLIT:

-0.80

PUBM:

-1.79

Коэф-т Омега

HLIT:

0.87

PUBM:

0.72

Коэф-т Кальмара

HLIT:

-0.40

PUBM:

-0.74

Коэф-т Мартина

HLIT:

-2.11

PUBM:

-1.91

Индекс Язвы

HLIT:

17.71%

PUBM:

34.01%

Дневная вол-ть

HLIT:

52.42%

PUBM:

55.79%

Макс. просадка

HLIT:

-99.32%

PUBM:

-88.20%

Текущая просадка

HLIT:

-94.53%

PUBM:

-88.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLIT:

$975.05M

PUBM:

$400.35M

EPS

HLIT:

$0.33

PUBM:

$0.23

Цена/прибыль

HLIT:

25.24

PUBM:

35.87

PEG коэффициент

HLIT:

-0.21

PUBM:

5.34

Общая выручка (12 мес.)

HLIT:

$556.66M

PUBM:

$224.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLIT:

$299.61M

PUBM:

$148.95M

EBITDA (12 мес.)

HLIT:

$84.13M

PUBM:

$20.79M

Доходность по периодам

С начала года, HLIT показывает доходность -37.04%, что значительно выше, чем у PUBM с доходностью -43.84%.

HLIT

С начала года

-37.04%

1 месяц

-22.15%

6 месяцев

-39.46%

1 год

-36.12%

5 лет

8.52%

10 лет

1.32%

PUBM

С начала года

-43.84%

1 месяц

-22.97%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-64.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLIT и PUBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HLIT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PUBM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLIT c PUBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmonic Inc. (HLIT) и PubMatic, Inc. (PUBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HLIT: -0.71

PUBM: -1.16

Коэффициент Сортино

HLIT: -0.80

PUBM: -1.79

Коэффициент Омега

HLIT: 0.87

PUBM: 0.72

Коэффициент Кальмара

HLIT: -0.68

PUBM: -0.74

Коэффициент Мартина

HLIT: -2.11

PUBM: -1.91

Показатель коэффициента Шарпа HLIT на текущий момент составляет -0.71, что выше коэффициента Шарпа PUBM равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIT и PUBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HLIT

PUBM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT и PUBM

Ни HLIT, ни PUBM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HLIT и PUBM

Максимальная просадка HLIT за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки PUBM в -88.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT и PUBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HLIT

PUBM

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT и PUBM

Текущая волатильность для Harmonic Inc. (HLIT) составляет 13.06%, в то время как у PubMatic, Inc. (PUBM) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что HLIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HLIT

PUBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLIT и PUBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmonic Inc. и PubMatic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HLIT с PUBM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HLIT и PUBM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLIT и PUBM

HLIT

PUBM

Сравнение HLIT c PUBM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT и PUBM

Просадки

Сравнение просадок HLIT и PUBM

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT и PUBM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLIT и PUBM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество