PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLIT с PUBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLIT с PUBM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmonic Inc. (HLIT) и PubMatic, Inc. (PUBM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIT или PUBM.

Корреляция

Корреляция между HLIT и PUBM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HLIT и PUBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmonic Inc. (HLIT) и PubMatic, Inc. (PUBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLIT:

-0.40

PUBM:

-0.85

Коэф-т Сортино

HLIT:

-0.24

PUBM:

-1.00

Коэф-т Омега

HLIT:

0.96

PUBM:

0.84

Коэф-т Кальмара

HLIT:

-0.21

PUBM:

-0.56

Коэф-т Мартина

HLIT:

-0.96

PUBM:

-1.24

Индекс Язвы

HLIT:

20.89%

PUBM:

39.80%

Дневная вол-ть

HLIT:

50.04%

PUBM:

60.06%

Макс. просадка

HLIT:

-99.32%

PUBM:

-88.89%

Текущая просадка

HLIT:

-93.87%

PUBM:

-83.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLIT:

$1.06B

PUBM:

$553.28M

EPS

HLIT:

$0.45

PUBM:

$0.08

Коэффициент P/E

HLIT:

20.84

PUBM:

142.50

Коэффициент PEG

HLIT:

-0.21

PUBM:

5.34

Коэффициент P/S

HLIT:

1.54

PUBM:

1.92

Коэффициент P/B

HLIT:

2.42

PUBM:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

HLIT:

$689.80M

PUBM:

$288.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLIT:

$378.19M

PUBM:

$187.19M

EBITDA (12 мес.)

HLIT:

$94.26M

PUBM:

$31.98M

Доходность по периодам

С начала года, HLIT показывает доходность -29.40%, что значительно ниже, чем у PUBM с доходностью -21.58%.

HLIT

С начала года

-29.40%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-23.51%

1 год

-19.97%

3 года

0.14%

5 лет

11.50%

10 лет

3.19%

PUBM

С начала года

-21.58%

1 месяц

26.18%

6 месяцев

-25.63%

1 год

-51.15%

3 года

-19.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harmonic Inc.

PubMatic, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLIT и PUBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIT
Ранг риск-скорректированной доходности HLIT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
PUBM
Ранг риск-скорректированной доходности PUBM, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PUBM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUBM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUBM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUBM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUBM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLIT c PUBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmonic Inc. (HLIT) и PubMatic, Inc. (PUBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLIT на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа PUBM равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIT и PUBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT и PUBM

Ни HLIT, ни PUBM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HLIT и PUBM

Максимальная просадка HLIT за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки PUBM в -88.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT и PUBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT и PUBM

Текущая волатильность для Harmonic Inc. (HLIT) составляет 10.05%, в то время как у PubMatic, Inc. (PUBM) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что HLIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLIT и PUBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmonic Inc. и PubMatic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
133.14M
63.83M
(HLIT) Общая выручка
(PUBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLIT и PUBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Harmonic Inc. и PubMatic, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
59.0%
59.9%
(HLIT) Валовая рентабельность
(PUBM) Валовая рентабельность
HLIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmonic Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.57M при выручке в 133.14M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

PUBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PubMatic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.24M при выручке в 63.83M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

HLIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmonic Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.13M при выручке в 133.14M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

PUBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PubMatic, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.90M при выручке в 63.83M, что соответствует операционной рентабельности -18.7%.

HLIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harmonic Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.94M при выручке в 133.14M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

PUBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PubMatic, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.49M при выручке в 63.83M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.