Сравнение PKG с CTVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Packaging Corporation of America (PKG) и Corteva, Inc. (CTVA).
Доходность
Сравнение доходности PKG и CTVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKG и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKG Packaging Corporation of America | -0.28% | -6.08% | 41.70% | 31.90% | -2.62% | 1.55% | 27.20% | 25.88% |
CTVA Corteva, Inc. | 27.78% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 2.91% |
Фундаментальные показатели
PKG:
$18.32B
CTVA:
$57.66B
PKG:
$8.60
CTVA:
$1.61
PKG:
23.77
CTVA:
53.03
PKG:
2.04
CTVA:
3.33
PKG:
3.98
CTVA:
2.39
PKG:
$8.99B
CTVA:
$17.40B
PKG:
$1.89B
CTVA:
$6.57B
PKG:
$1.76B
CTVA:
$2.71B
Доходность по периодам
С начала года, PKG показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 27.78%.
PKG
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -11.13%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 16.31%
CTVA
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKG vs. CTVA — Ранг доходности на риск
PKG
CTVA
Сравнение PKG c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKG | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.36 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.75 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.73 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 3.82 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKG | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.36 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PKG и CTVA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKG и CTVA
Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности CTVA в 0.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKG Packaging Corporation of America | 2.45% | 2.42% | 2.22% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% |
CTVA Corteva, Inc. | 0.83% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PKG и CTVA
Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и CTVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKG | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.88% | -34.76% | -32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -20.71% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.78% | -34.76% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.50% | 0.00% | -16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -10.63% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 9.38% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKG и CTVA
Packaging Corporation of America (PKG) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что PKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKG | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 7.27% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.88% | 15.45% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 25.82% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 26.97% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 32.91% | -5.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PKG и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PKG и CTVA
PKG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 447.50M при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PKG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 282.20M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.15B при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности -29.3%.
PKG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 101.10M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в -552.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности -14.1%.