PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PKG с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PKG с CTVA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Packaging Corporation of America (PKG) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKG или CTVA.

Корреляция

Корреляция между PKG и CTVA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PKG и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Packaging Corporation of America (PKG) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PKG:

0.37

CTVA:

0.91

Коэф-т Сортино

PKG:

0.71

CTVA:

1.19

Коэф-т Омега

PKG:

1.10

CTVA:

1.16

Коэф-т Кальмара

PKG:

0.34

CTVA:

0.88

Коэф-т Мартина

PKG:

0.83

CTVA:

3.28

Индекс Язвы

PKG:

11.54%

CTVA:

6.27%

Дневная вол-ть

PKG:

24.93%

CTVA:

26.67%

Макс. просадка

PKG:

-66.88%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

PKG:

-21.01%

CTVA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PKG:

$17.48B

CTVA:

$46.80B

EPS

PKG:

$9.56

CTVA:

$1.67

Коэффициент P/E

PKG:

20.32

CTVA:

41.08

Коэффициент PEG

PKG:

2.39

CTVA:

1.18

Коэффициент P/S

PKG:

2.05

CTVA:

2.78

Коэффициент P/B

PKG:

3.81

CTVA:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

PKG:

$8.54B

CTVA:

$16.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

PKG:

$1.87B

CTVA:

$7.51B

EBITDA (12 мес.)

PKG:

$1.74B

CTVA:

$3.02B

Доходность по периодам

С начала года, PKG показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 20.78%.

PKG

С начала года

-13.16%

1 месяц

3.76%

6 месяцев

-16.64%

1 год

8.72%

5 лет

19.37%

10 лет

14.05%

CTVA

С начала года

20.78%

1 месяц

14.85%

6 месяцев

24.95%

1 год

22.93%

5 лет

24.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PKG и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PKG
Ранг риск-скорректированной доходности PKG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PKG c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PKG на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKG и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKG и CTVA

Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности CTVA в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PKG
Packaging Corporation of America		2.57%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%
CTVA
Corteva, Inc.		0.98%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKG и CTVA

Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PKG и CTVA

Packaging Corporation of America (PKG) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что PKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PKG и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
2.14B
4.42B
(PKG) Общая выручка
(CTVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PKG и CTVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Packaging Corporation of America и Corteva, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
21.2%
47.0%
(PKG) Валовая рентабельность
(CTVA) Валовая рентабельность
PKG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 454.70M при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

PKG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 280.30M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.00M при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

PKG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 203.80M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 652.00M при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.