Сравнение CTVA с TECK
CTVA (Corteva, Inc.) and TECK (Teck Resources Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CTVA in Agricultural Inputs, TECK in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, CTVA returned 13.16%/yr vs 26.43%/yr for TECK. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CTVA и TECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTVA показывает доходность 17.90%, что значительно ниже, чем у TECK с доходностью 38.36%.
CTVA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -8.94%
- 6 месяцев
- 5.20%
- С начала года
- 17.90%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.80%
TECK
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 7.49%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 38.36%
- 1 год
- 104.18%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 26.43%
- 10 лет*
- 16.85%
- Всё время*
- 14.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | $474.82M | $360.55M | $338.41M |
| $221.19M | $220.25M | $205.32M |
Сравнение доходности по годам CTVA и TECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 17.90% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 12.45% |
TECK Teck Resources Limited | 38.36% | 19.20% | -2.58% | 13.96% | 33.81% | 59.83% | 5.88% | -13.96% |
Correlation
The correlation between CTVA and TECK is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.38 |
The correlation between CTVA and TECK shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTVA:
$52.62B
TECK:
$31.90B
CTVA:
$1.50
TECK:
CA$5.09
CTVA:
52.57
TECK:
18.25
CTVA:
2.98
TECK:
3.26
CTVA:
2.10
TECK:
1.65
CTVA:
$17.81B
TECK:
CA$13.99B
CTVA:
$2.47B
TECK:
CA$4.89B
CTVA:
$2.31B
TECK:
CA$6.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTVA vs. TECK — Ранг доходности на риск
CTVA
TECK
Сравнение CTVA c TECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corteva, Inc. (CTVA) и Teck Resources Limited (TECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTVA | TECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 4.02 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 11.47 | -10.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTVA и TECK
Максимальная просадка CTVA за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки TECK в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTVA и TECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTVA | TECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -95.19% | +60.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -26.03% | +7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.71% | -46.10% | +25.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.76% | -46.10% | +11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -6.26% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -38.61% | +28.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 9.12% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTVA и TECK
Текущая волатильность для Corteva, Inc. (CTVA) составляет 14.90%, в то время как у Teck Resources Limited (TECK) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что CTVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTVA | TECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.90% | 16.77% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.63% | 36.15% | -15.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.94% | 47.62% | -20.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.56% | 45.85% | -18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.69% | 49.21% | -16.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTVA и TECK
Дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности TECK в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.92% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECK Teck Resources Limited | 0.55% | 0.75% | 1.81% | 1.74% | 2.05% | 0.56% | 0.83% | 0.87% | 1.11% | 2.29% | 0.50% | 5.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTVA и TECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corteva, Inc. и Teck Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTVA и TECK
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.38B при выручке в 6.38B, что соответствует валовой рентабельности в -37.3%.
TECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teck Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 781.00M при выручке в 6.38B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
TECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teck Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 1.45B при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 6.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
TECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teck Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 854.37M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 23.7%.
Часто задаваемые вопросы
CTVA and TECK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECK has higher volatility (16.77%) compared to CTVA (14.90%). In terms of maximum drawdown, CTVA dropped -34.76% vs TECK's -95.19%.
TECK currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTVA и TECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор