Сравнение CTVA с TECK
CTVA (Corteva, Inc.) and TECK (Teck Resources Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CTVA in Agricultural Inputs, TECK in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, CTVA returned 12.21%/yr vs 23.89%/yr for TECK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTVA и TECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTVA показывает доходность 16.09%, что значительно ниже, чем у TECK с доходностью 40.74%.
CTVA
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
TECK
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 16.40%
- С начала года
- 40.74%
- 6 месяцев
- 50.49%
- 1 год
- 82.05%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 23.89%
- 10 лет*
- 20.86%
Сравнение доходности по годам CTVA и TECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 16.09% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 2.91% |
TECK Teck Resources Limited | 40.74% | 19.20% | -2.58% | 13.96% | 33.81% | 59.83% | 5.88% | -11.78% |
Correlation
The correlation between CTVA and TECK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2019 г. | 0.39 |
The correlation between CTVA and TECK shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTVA:
$52.18B
TECK:
$33.03B
CTVA:
$1.72
TECK:
$3.76
CTVA:
45.14
TECK:
17.89
CTVA:
2.93
TECK:
2.67
CTVA:
2.14
TECK:
1.26
CTVA:
$17.89B
TECK:
$12.41B
CTVA:
$6.00B
TECK:
$3.76B
CTVA:
$2.68B
TECK:
$5.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTVA vs. TECK — Ранг доходности на риск
CTVA
TECK
Сравнение CTVA c TECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corteva, Inc. (CTVA) и Teck Resources Limited (TECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTVA | TECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 3.17 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 8.01 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTVA | TECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.81 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.25 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CTVA и TECK
Максимальная просадка CTVA за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки TECK в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTVA и TECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTVA | TECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -95.19% | +60.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.71% | -26.03% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.41% | -46.10% | +20.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.76% | -46.10% | +11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -4.65% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -38.79% | +28.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 10.28% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTVA и TECK
Текущая волатильность для Corteva, Inc. (CTVA) составляет 7.19%, в то время как у Teck Resources Limited (TECK) волатильность равна 15.20%. Это указывает на то, что CTVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTVA | TECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 15.20% | -8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 33.81% | -18.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 45.55% | -22.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 45.43% | -18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 49.38% | -16.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTVA и TECK
Дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности TECK в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.93% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECK Teck Resources Limited | 0.54% | 0.75% | 1.81% | 1.74% | 2.05% | 0.56% | 0.83% | 0.87% | 1.11% | 2.29% | 0.50% | 5.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTVA и TECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corteva, Inc. и Teck Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTVA и TECK
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teck Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 43.5%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
TECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teck Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
TECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teck Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 819.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.
Часто задаваемые вопросы
CTVA and TECK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECK has higher volatility (15.20%) compared to CTVA (7.19%). In terms of maximum drawdown, CTVA dropped -34.76% vs TECK's -95.19%.
TECK currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTVA и TECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор