PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTVA с TECK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTVA с TECK

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corteva, Inc. (CTVA) и Teck Resources Limited (TECK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTVA или TECK.

Корреляция

Корреляция между CTVA и TECK составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CTVA и TECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corteva, Inc. (CTVA) и Teck Resources Limited (TECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTVA:

0.79

TECK:

-0.67

Коэф-т Сортино

CTVA:

1.19

TECK:

-0.75

Коэф-т Омега

CTVA:

1.16

TECK:

0.91

Коэф-т Кальмара

CTVA:

0.88

TECK:

-0.61

Коэф-т Мартина

CTVA:

3.18

TECK:

-1.38

Индекс Язвы

CTVA:

6.46%

TECK:

20.27%

Дневная вол-ть

CTVA:

26.68%

TECK:

43.14%

Макс. просадка

CTVA:

-34.76%

TECK:

-95.25%

Текущая просадка

CTVA:

0.00%

TECK:

-32.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTVA:

$46.11B

TECK:

$18.54B

EPS

CTVA:

$1.66

TECK:

$0.05

Коэффициент P/E

CTVA:

40.72

TECK:

742.00

Коэффициент PEG

CTVA:

1.17

TECK:

1.16

Коэффициент P/S

CTVA:

2.74

TECK:

1.90

Коэффициент P/B

CTVA:

1.90

TECK:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

CTVA:

$16.83B

TECK:

$11.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTVA:

$7.51B

TECK:

$2.72B

EBITDA (12 мес.)

CTVA:

$3.02B

TECK:

$3.62B

Доходность по периодам

С начала года, CTVA показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у TECK с доходностью -9.77%.

CTVA

С начала года

20.22%

1 месяц

14.39%

6 месяцев

19.60%

1 год

20.90%

5 лет

26.07%

10 лет

N/A

TECK

С начала года

-9.77%

1 месяц

7.89%

6 месяцев

-19.26%

1 год

-28.87%

5 лет

34.98%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTVA и TECK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
TECK
Ранг риск-скорректированной доходности TECK, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTVA c TECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corteva, Inc. (CTVA) и Teck Resources Limited (TECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTVA на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа TECK равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTVA и TECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTVA и TECK

Дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TECK в 1.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTVA
Corteva, Inc.		0.98%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECK
Teck Resources Limited		1.99%1.81%1.74%2.07%0.56%0.83%0.94%1.06%1.78%0.38%4.12%5.91%

Просадки

Сравнение просадок CTVA и TECK

Максимальная просадка CTVA за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки TECK в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTVA и TECK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTVA и TECK

Текущая волатильность для Corteva, Inc. (CTVA) составляет 7.44%, в то время как у Teck Resources Limited (TECK) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что CTVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTVA и TECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corteva, Inc. и Teck Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
4.42B
2.29B
(CTVA) Общая выручка
(TECK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTVA и TECK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corteva, Inc. и Teck Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
47.0%
23.4%
(CTVA) Валовая рентабельность
(TECK) Валовая рентабельность
CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

TECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teck Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 536.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.00M при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

TECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teck Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 501.00M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 652.00M при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

TECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teck Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 370.00M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.