PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTVA с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CTVA и APD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CTVA с APD

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corteva, Inc. (CTVA) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTVA или APD.

Доходность

Сравнение доходности CTVA и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corteva, Inc. (CTVA) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTVA:

0.98

APD:

0.19

Коэф-т Сортино

CTVA:

1.31

APD:

0.46

Коэф-т Омега

CTVA:

1.18

APD:

1.06

Коэф-т Кальмара

CTVA:

1.00

APD:

0.17

Коэф-т Мартина

CTVA:

3.76

APD:

0.45

Индекс Язвы

CTVA:

6.20%

APD:

10.01%

Дневная вол-ть

CTVA:

26.59%

APD:

27.94%

Макс. просадка

CTVA:

-34.76%

APD:

-60.72%

Текущая просадка

CTVA:

-0.17%

APD:

-19.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTVA:

$47.11B

APD:

$60.05B

EPS

CTVA:

$1.66

APD:

$6.95

Коэффициент P/E

CTVA:

41.60

APD:

38.83

Коэффициент PEG

CTVA:

1.18

APD:

7.08

Коэффициент P/S

CTVA:

2.80

APD:

5.00

Коэффициент P/B

CTVA:

1.93

APD:

4.08

Общая выручка (12 мес.)

CTVA:

$16.83B

APD:

$12.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTVA:

$7.51B

APD:

$3.84B

EBITDA (12 мес.)

CTVA:

$3.02B

APD:

$3.39B

Доходность по периодам

С начала года, CTVA показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у APD с доходностью -5.82%.

CTVA

С начала года

21.57%

1 месяц

11.91%

6 месяцев

13.40%

1 год

25.83%

3 года

4.68%

5 лет

24.39%

10 лет

N/A

APD

С начала года

-5.82%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

-17.68%

1 год

4.56%

3 года

7.13%

5 лет

5.34%

10 лет

9.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corteva, Inc.

Air Products and Chemicals, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTVA и APD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTVA c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corteva, Inc. (CTVA) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTVA на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа APD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTVA и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTVA и APD

Дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности APD в 2.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTVA
Corteva, Inc.		0.97%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.63%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTVA и APD

Максимальная просадка CTVA за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки APD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTVA и APD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CTVA и APD

Corteva, Inc. (CTVA) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что CTVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTVA и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corteva, Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
4.42B
2.92B
(CTVA) Общая выручка
(APD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTVA и APD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corteva, Inc. и Air Products and Chemicals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
47.0%
29.6%
(CTVA) Валовая рентабельность
(APD) Валовая рентабельность
CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

APD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 862.30M при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.00M при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

APD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33B при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности -79.8%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 652.00M при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

APD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.73B при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности -59.3%.