PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTVA с FMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTVA с FMC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corteva, Inc. (CTVA) и FMC Corporation (FMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTVA или FMC.

Корреляция

Корреляция между CTVA и FMC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CTVA и FMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corteva, Inc. (CTVA) и FMC Corporation (FMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTVA:

0.91

FMC:

-0.67

Коэф-т Сортино

CTVA:

1.19

FMC:

-0.71

Коэф-т Омега

CTVA:

1.16

FMC:

0.88

Коэф-т Кальмара

CTVA:

0.88

FMC:

-0.50

Коэф-т Мартина

CTVA:

3.28

FMC:

-1.53

Индекс Язвы

CTVA:

6.27%

FMC:

24.02%

Дневная вол-ть

CTVA:

26.67%

FMC:

52.47%

Макс. просадка

CTVA:

-34.76%

FMC:

-73.16%

Текущая просадка

CTVA:

0.00%

FMC:

-68.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTVA:

$46.59B

FMC:

$5.00B

EPS

CTVA:

$1.68

FMC:

$3.07

Коэффициент P/E

CTVA:

40.65

FMC:

13.04

Коэффициент PEG

CTVA:

1.17

FMC:

0.61

Коэффициент P/S

CTVA:

2.77

FMC:

1.21

Коэффициент P/B

CTVA:

1.90

FMC:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

CTVA:

$16.83B

FMC:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTVA:

$7.51B

FMC:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

CTVA:

$3.02B

FMC:

$657.40M

Доходность по периодам

С начала года, CTVA показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у FMC с доходностью -16.52%.

CTVA

С начала года

20.78%

1 месяц

15.90%

6 месяцев

24.95%

1 год

23.92%

5 лет

26.17%

10 лет

N/A

FMC

С начала года

-16.52%

1 месяц

7.41%

6 месяцев

-24.49%

1 год

-34.75%

5 лет

-12.31%

10 лет

-0.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTVA и FMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
FMC
Ранг риск-скорректированной доходности FMC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTVA c FMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corteva, Inc. (CTVA) и FMC Corporation (FMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTVA на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа FMC равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTVA и FMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTVA и FMC

Дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FMC в 5.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTVA
Corteva, Inc.		0.98%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMC
FMC Corporation		5.80%4.77%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%

Просадки

Сравнение просадок CTVA и FMC

Максимальная просадка CTVA за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки FMC в -73.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTVA и FMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTVA и FMC

Текущая волатильность для Corteva, Inc. (CTVA) составляет 7.28%, в то время как у FMC Corporation (FMC) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что CTVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTVA и FMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corteva, Inc. и FMC Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
4.42B
791.40M
(CTVA) Общая выручка
(FMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTVA и FMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corteva, Inc. и FMC Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
47.0%
40.0%
(CTVA) Валовая рентабельность
(FMC) Валовая рентабельность
CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

FMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 316.70M при выручке в 791.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.00M при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

FMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 791.40M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 652.00M при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

FMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 791.40M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.