PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTVA с RS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTVA с RS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corteva, Inc. (CTVA) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS).

Доходность

Сравнение доходности CTVA и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corteva, Inc. (CTVA) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTVA и RS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTVA
Corteva, Inc.		25.32%18.89%20.24%-17.51%25.58%23.55%33.49%2.91%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		6.77%9.12%-2.33%40.29%27.08%37.84%2.42%42.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTVA:

$56.55B

RS:

$16.09B

EPS

CTVA:

$1.61

RS:

$14.01

Коэффициент P/E

CTVA:

52.00

RS:

21.93

Коэффициент P/S

CTVA:

3.27

RS:

1.13

Коэффициент P/B

CTVA:

2.34

RS:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

CTVA:

$17.40B

RS:

$14.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTVA:

$6.57B

RS:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

CTVA:

$2.71B

RS:

$1.30B

Доходность по периодам

С начала года, CTVA показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у RS с доходностью 6.77%.

CTVA

1 день
0.12%
1 месяц
4.09%
С начала года
25.32%
6 месяцев
37.02%
1 год
33.17%
3 года*
12.84%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

RS

1 день
1.08%
1 месяц
-4.47%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.42%
1 год
8.08%
3 года*
7.84%
5 лет*
16.45%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corteva, Inc.

Reliance Steel & Aluminum Co.

Часто сравнивают с CTVA:
CTVA с FMCCTVA с NTRCTVA с ADMCTVA с APDCTVA с TECKCTVA с LINCTVA с BASFY
Часто сравнивают с RS:
RS с NUERS с QSRRS с EMERS с TXRS с SHWRS с NXSTRS с GPK

Доходность на риск

CTVA vs. RS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTVA
Ранг доходности на риск CTVA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTVA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RS
Ранг доходности на риск RS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTVA c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corteva, Inc. (CTVA) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTVARSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.31

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.58

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.37

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

0.64

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTVA vs. RS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTVA на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа RS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTVA и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTVARSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.31

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Корреляция

Корреляция между CTVA и RS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTVA и RS

Дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности RS в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTVA
Corteva, Inc.		0.85%1.04%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.		1.58%1.66%1.63%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%

Просадки

Сравнение просадок CTVA и RS

Максимальная просадка CTVA за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTVA и RS.

Загрузка...

Показатели просадок

CTVARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-83.80%

+49.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.71%

-22.30%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.76%

-22.32%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.41%

+14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-16.56%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

12.75%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CTVA и RS

Corteva, Inc. (CTVA) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что CTVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTVARSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.11%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

15.77%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

26.23%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

27.94%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.91%

29.58%

+3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTVA и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corteva, Inc. и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.91B
3.50B
(CTVA) Общая выручка
(RS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTVA и RS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corteva, Inc. и Reliance Steel & Aluminum Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.15B при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности -29.3%.

RS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 166.30M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в -552.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности -14.1%.

RS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.