Сравнение AMCR с MAIN
AMCR (Amcor plc) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, AMCR returned -4.57%/yr vs 13.05%/yr for MAIN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность -7.03%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.42%.
AMCR
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- -3.96%
- 5 лет*
- -4.57%
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам AMCR и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | -7.03% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.71% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.42% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 10.99% |
Correlation
The correlation between AMCR and MAIN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.37 |
The correlation between AMCR and MAIN shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMCR:
$17.46B
MAIN:
$4.72B
AMCR:
$1.59
MAIN:
$5.22
AMCR:
23.72
MAIN:
9.97
AMCR:
0.72
MAIN:
6.63
AMCR:
0.46
MAIN:
1.52
AMCR:
$22.19B
MAIN:
$704.17M
AMCR:
$4.10B
MAIN:
$499.08M
AMCR:
$2.58B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. MAIN — Ранг доходности на риск
AMCR
MAIN
Сравнение AMCR c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCR | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.06 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.12 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCR | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.05 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.61 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.56 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок AMCR и MAIN
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -64.53% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -22.43% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -22.43% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -27.06% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.42% | -18.69% | -12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -7.29% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 10.79% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и MAIN
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 8.72% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.31% | 20.50% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.17% | 24.94% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 21.58% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.23% | 27.30% | +1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и MAIN
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности MAIN в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.87% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.23% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и MAIN
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and MAIN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (11.37%) compared to MAIN (8.72%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор