Сравнение AMCR с IP
AMCR (Amcor plc) and IP (International Paper Company) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, AMCR returned 0.03%/yr vs -3.33%/yr for IP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -1.45%.
AMCR
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 4.59%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
IP
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 4.76%
- 6 месяцев
- -11.09%
- С начала года
- -1.45%
- 1 год
- -22.63%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- -3.33%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение доходности по годам AMCR и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 10.76% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
IP International Paper Company | -1.45% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 7.92% |
Correlation
The correlation between AMCR and IP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between AMCR and IP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AMCR:
$20.73B
IP:
$20.05B
AMCR:
$1.46
IP:
-$6.30
AMCR:
0.94
IP:
0.80
AMCR:
0.55
IP:
1.36
AMCR:
$22.19B
IP:
$24.97B
AMCR:
$4.10B
IP:
$7.44B
AMCR:
$2.58B
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. IP — Ранг доходности на риск
AMCR
IP
Сравнение AMCR c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.50 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -0.85 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и IP
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -90.62% | +43.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -45.52% | +19.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -48.61% | +18.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -48.61% | +14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -32.77% | +14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -20.91% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 26.79% | -11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и IP
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с International Paper Company (IP) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 8.64% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.00% | 32.77% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.50% | 42.68% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 32.95% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 32.33% | -3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и IP
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности IP в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 5.77% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IP International Paper Company | 4.89% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и IP
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and IP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (9.43%) compared to IP (8.64%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs IP's -90.62%.
AMCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор