Сравнение AMCR с PEBK
AMCR (Amcor plc) and PEBK (Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while PEBK operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, AMCR returned -4.57%/yr vs 14.16%/yr for PEBK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и PEBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у PEBK с доходностью 17.95%.
AMCR
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- -11.86%
- 3 года*
- -3.96%
- 5 лет*
- -4.57%
- 10 лет*
- —
PEBK
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- 56.96%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение доходности по годам AMCR и PEBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | -7.03% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.71% |
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 17.95% | 19.74% | 4.25% | -1.35% | 21.80% | 22.91% | -27.46% | 20.50% |
Correlation
The correlation between AMCR and PEBK is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AMCR:
$1.59
PEBK:
$4.19
AMCR:
23.72
PEBK:
10.03
AMCR:
0.72
PEBK:
1.96
AMCR:
$22.19B
PEBK:
$101.93M
AMCR:
$4.10B
PEBK:
$61.81M
AMCR:
$2.58B
PEBK:
$22.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. PEBK — Ранг доходности на риск
AMCR
PEBK
Сравнение AMCR c PEBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCR | PEBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 4.42 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 11.26 | -12.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCR | PEBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.95 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.52 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.18 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AMCR и PEBK
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки PEBK в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и PEBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | PEBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -84.20% | +36.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -12.94% | -13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -25.20% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -49.58% | +15.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.42% | -0.68% | -30.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -27.76% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 5.07% | +9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и PEBK
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | PEBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 7.09% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.31% | 16.01% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.17% | 29.32% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 27.28% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.23% | 37.89% | -8.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и PEBK
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности PEBK в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.87% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 2.35% | 2.65% | 2.94% | 2.94% | 2.67% | 2.39% | 3.26% | 2.01% | 2.13% | 1.46% | 1.52% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и PEBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и PEBK
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
PEBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
PEBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 20.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
PEBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.40M при выручке в 20.88M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and PEBK have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (11.37%) compared to PEBK (7.09%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs PEBK's -84.20%.
PEBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и PEBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор