PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMCR с PEBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMCR с PEBK

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amcor plc (AMCR) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMCR или PEBK.

Корреляция

Корреляция между AMCR и PEBK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AMCR и PEBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amcor plc (AMCR) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.58%
15.65%
AMCR
PEBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMCR:

0.47

PEBK:

-0.08

Коэф-т Сортино

AMCR:

0.86

PEBK:

0.12

Коэф-т Омега

AMCR:

1.11

PEBK:

1.02

Коэф-т Кальмара

AMCR:

0.41

PEBK:

-0.10

Коэф-т Мартина

AMCR:

1.31

PEBK:

-0.22

Индекс Язвы

AMCR:

8.81%

PEBK:

11.96%

Дневная вол-ть

AMCR:

24.42%

PEBK:

32.35%

Макс. просадка

AMCR:

-47.21%

PEBK:

-76.34%

Текущая просадка

AMCR:

-19.27%

PEBK:

-17.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMCR:

$13.79B

PEBK:

$141.40M

EPS

AMCR:

$0.55

PEBK:

$3.05

Коэффициент P/E

AMCR:

17.35

PEBK:

8.69

Коэффициент PEG

AMCR:

1.63

PEBK:

0.00

Коэффициент P/S

AMCR:

1.02

PEBK:

1.70

Коэффициент P/B

AMCR:

3.69

PEBK:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

AMCR:

$3.54B

PEBK:

$54.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMCR:

-$4.63B

PEBK:

$54.01M

EBITDA (12 мес.)

AMCR:

$544.61M

PEBK:

$13.12M

Доходность по периодам

С начала года, AMCR показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у PEBK с доходностью -14.07%.

AMCR

С начала года

2.65%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

-11.08%

1 год

11.65%

5 лет

6.59%

10 лет

N/A

PEBK

С начала года

-14.07%

1 месяц

-7.83%

6 месяцев

6.35%

1 год

-5.61%

5 лет

10.33%

10 лет

7.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMCR и PEBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCR
Ранг риск-скорректированной доходности AMCR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
PEBK
Ранг риск-скорректированной доходности PEBK, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEBK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMCR c PEBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMCR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMCR: 0.47
PEBK: -0.08
Коэффициент Сортино AMCR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMCR: 0.86
PEBK: 0.12
Коэффициент Омега AMCR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMCR: 1.11
PEBK: 1.02
Коэффициент Кальмара AMCR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMCR: 0.41
PEBK: -0.10
Коэффициент Мартина AMCR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMCR: 1.31
PEBK: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа AMCR на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа PEBK равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCR и PEBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
-0.08
AMCR
PEBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCR и PEBK

Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности PEBK в 3.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMCR
Amcor plc		5.30%5.35%5.12%4.06%3.95%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.		3.51%2.94%2.94%2.67%2.39%3.26%2.01%2.13%1.46%1.52%1.45%1.25%

Просадки

Сравнение просадок AMCR и PEBK

Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки PEBK в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и PEBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.27%
-17.15%
AMCR
PEBK

Волатильность

Сравнение волатильности AMCR и PEBK

Текущая волатильность для Amcor plc (AMCR) составляет 10.82%, в то время как у Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что AMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.82%
16.48%
AMCR
PEBK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMCR и PEBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию