Сравнение PIPR с NBIX
PIPR (Piper Sandler Companies) and NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) are both stocks. PIPR operates in Capital Markets (Financial Services), while NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, PIPR returned 25.63%/yr vs 13.33%/yr for NBIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и NBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у NBIX с доходностью 21.98%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции NBIX по среднегодовой доходности: 25.63% против 13.33% соответственно.
PIPR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 25.63%
- Всё время*
- 10.61%
NBIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.29%
- 6 месяцев
- 30.67%
- С начала года
- 21.98%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 13.33%
- Всё время*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам PIPR и NBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -8.39% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -20.69% | 21.22% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 21.98% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
Correlation
The correlation between PIPR and NBIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PIPR:
$5.15B
NBIX:
$17.40B
PIPR:
$3.95
NBIX:
$6.50
PIPR:
19.26
NBIX:
26.60
PIPR:
1.28
NBIX:
0.52
PIPR:
2.71
NBIX:
5.73
PIPR:
4.04
NBIX:
5.25
PIPR:
$2.00B
NBIX:
$3.10B
PIPR:
$1.95B
NBIX:
$3.05B
PIPR:
$455.82M
NBIX:
$881.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. NBIX — Ранг доходности на риск
PIPR
NBIX
Сравнение PIPR c NBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPR | NBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.49 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 3.26 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPR и NBIX
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что меньше максимальной просадки NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и NBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPR | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -97.21% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -20.90% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.78% | -42.89% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | -42.89% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | -46.39% | -16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -4.18% | -13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -43.71% | +13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 9.54% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и NBIX
Piper Sandler Companies (PIPR) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что PIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPR | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 7.15% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 22.96% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 31.62% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 32.78% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 39.02% | -2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и NBIX
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как NBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIPR Piper Sandler Companies | 2.59% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и NBIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIPR и NBIX
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
PIPR and NBIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIPR has higher volatility (11.87%) compared to NBIX (7.15%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs NBIX's -97.21%.
NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPR и NBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор