Сравнение PIPR с SF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Piper Sandler Companies (PIPR) и Stifel Financial Corp. (SF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIPR или SF.
Основные характеристики
| PIPR | SF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 93.80% | 69.23% |
| Дох-ть за 1 год | 126.02% | 92.34% |
| Дох-ть за 3 года | 27.04% | 16.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 39.10% | 25.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.35% | 14.91% |
| Коэф-т Шарпа | 4.06 | 3.77 |
| Коэф-т Сортино | 5.28 | 5.24 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 9.90 | 4.16 |
| Коэф-т Мартина | 38.93 | 33.05 |
| Индекс Язвы | 3.56% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 34.12% | 25.57% |
| Макс. просадка | -76.97% | -78.40% |
| Текущая просадка | -3.71% | -1.95% |
Фундаментальные показатели
| PIPR | SF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.35B | $12.03B |
| EPS | $9.35 | $5.48 |
| Цена/прибыль | 36.09 | 21.23 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.52B | $5.75B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.41B | $4.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $235.16M | $1.35B |
Корреляция
Корреляция между PIPR и SF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и SF
С начала года, PIPR показывает доходность 93.80%, что значительно выше, чем у SF с доходностью 69.23%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции SF по среднегодовой доходности: 22.35% против 14.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PIPR c SF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Stifel Financial Corp. (SF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и SF
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SF в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | 1.03% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 3.14% | 4.74% | 1.45% |
SF Stifel Financial Corp. | 1.41% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок PIPR и SF
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, примерно равная максимальной просадке SF в -78.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и SF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и SF
Piper Sandler Companies (PIPR) имеет более высокую волатильность в 19.68% по сравнению с Stifel Financial Corp. (SF) с волатильностью 14.35%. Это указывает на то, что PIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и SF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Stifel Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности