PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIPR с SF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PIPR с SF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Piper Sandler Companies (PIPR) и Stifel Financial Corp. (SF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIPR или SF.

Корреляция

Корреляция между PIPR и SF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PIPR и SF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Piper Sandler Companies (PIPR) и Stifel Financial Corp. (SF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIPR:

0.51

SF:

0.34

Коэф-т Сортино

PIPR:

1.07

SF:

0.75

Коэф-т Омега

PIPR:

1.14

SF:

1.10

Коэф-т Кальмара

PIPR:

0.54

SF:

0.36

Коэф-т Мартина

PIPR:

1.42

SF:

1.11

Индекс Язвы

PIPR:

14.66%

SF:

11.16%

Дневная вол-ть

PIPR:

40.55%

SF:

35.78%

Макс. просадка

PIPR:

-76.97%

SF:

-78.40%

Текущая просадка

PIPR:

-26.96%

SF:

-21.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PIPR:

$4.15B

SF:

$9.42B

EPS

PIPR:

$11.45

SF:

$5.24

Коэффициент P/E

PIPR:

21.96

SF:

17.44

Коэффициент P/S

PIPR:

2.69

SF:

1.87

Коэффициент P/B

PIPR:

3.36

SF:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

PIPR:

$1.55B

SF:

$5.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

PIPR:

$1.23B

SF:

$4.50B

EBITDA (12 мес.)

PIPR:

$255.14M

SF:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, PIPR показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у SF с доходностью -13.47%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции SF по среднегодовой доходности: 20.99% против 11.10% соответственно.

PIPR

С начала года

-15.06%

1 месяц

12.53%

6 месяцев

-23.68%

1 год

20.77%

5 лет

41.81%

10 лет

20.99%

SF

С начала года

-13.47%

1 месяц

14.00%

6 месяцев

-20.10%

1 год

11.42%

5 лет

27.28%

10 лет

11.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIPR и SF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPR
Ранг риск-скорректированной доходности PIPR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIPR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SF
Ранг риск-скорректированной доходности SF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIPR c SF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Stifel Financial Corp. (SF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIPR на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа SF равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPR и SF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPR и SF

Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SF в 1.88%

TTM20242023202220212020201920182017
PIPR
Piper Sandler Companies		2.21%1.17%2.09%5.30%3.81%1.98%3.14%4.74%1.45%
SF
Stifel Financial Corp.		1.88%1.58%2.08%2.06%0.85%0.90%0.99%1.16%0.34%

Просадки

Сравнение просадок PIPR и SF

Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, примерно равная максимальной просадке SF в -78.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и SF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PIPR и SF

Текущая волатильность для Piper Sandler Companies (PIPR) составляет 11.63%, в то время как у Stifel Financial Corp. (SF) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что PIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PIPR и SF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Stifel Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
384.59M
1.47B
(PIPR) Общая выручка
(SF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PIPR и SF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Piper Sandler Companies и Stifel Financial Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
69.3%
(PIPR) Валовая рентабельность
(SF) Валовая рентабельность
PIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 384.59M при выручке в 384.59M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

PIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 68.54M при выручке в 384.59M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

SF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 289.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

PIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 73.50M при выручке в 384.59M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

SF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 52.99M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.