PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PIPR с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PIPR с AVGO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Piper Sandler Companies (PIPR) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PIPR или AVGO.

Корреляция

Корреляция между PIPR и AVGO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PIPR и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Piper Sandler Companies (PIPR) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PIPR:

0.51

AVGO:

0.99

Коэф-т Сортино

PIPR:

1.07

AVGO:

1.73

Коэф-т Омега

PIPR:

1.14

AVGO:

1.23

Коэф-т Кальмара

PIPR:

0.54

AVGO:

1.50

Коэф-т Мартина

PIPR:

1.42

AVGO:

4.15

Индекс Язвы

PIPR:

14.66%

AVGO:

14.86%

Дневная вол-ть

PIPR:

40.55%

AVGO:

62.84%

Макс. просадка

PIPR:

-76.97%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

PIPR:

-26.96%

AVGO:

-16.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PIPR:

$4.15B

AVGO:

$978.95B

EPS

PIPR:

$11.45

AVGO:

$2.15

Коэффициент P/E

PIPR:

21.96

AVGO:

96.84

Коэффициент P/S

PIPR:

2.69

AVGO:

17.95

Коэффициент P/B

PIPR:

3.36

AVGO:

14.00

Общая выручка (12 мес.)

PIPR:

$1.55B

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

PIPR:

$1.23B

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

PIPR:

$255.14M

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, PIPR показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -9.92%. За последние 10 лет акции PIPR уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 20.99% против 36.26% соответственно.

PIPR

С начала года

-15.06%

1 месяц

12.53%

6 месяцев

-23.68%

1 год

20.77%

5 лет

41.81%

10 лет

20.99%

AVGO

С начала года

-9.92%

1 месяц

20.84%

6 месяцев

14.02%

1 год

58.12%

5 лет

53.95%

10 лет

36.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PIPR и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPR
Ранг риск-скорректированной доходности PIPR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIPR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PIPR c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIPR на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPR и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPR и AVGO

Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности AVGO в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PIPR
Piper Sandler Companies		2.21%1.17%2.09%5.30%3.81%1.98%3.14%4.74%1.45%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.07%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PIPR и AVGO

Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PIPR и AVGO

Текущая волатильность для Piper Sandler Companies (PIPR) составляет 11.63%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что PIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PIPR и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
384.59M
14.92B
(PIPR) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PIPR и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Piper Sandler Companies и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
68.0%
(PIPR) Валовая рентабельность
(AVGO) Валовая рентабельность
PIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 384.59M при выручке в 384.59M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

PIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 68.54M при выручке в 384.59M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

PIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 73.50M при выручке в 384.59M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.